- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,657,476,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,881,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,648,595,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,471,310,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,712 | 円) |
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,657,476,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,881,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,648,595,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,471,310,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,712 | 円) |
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