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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

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【提出】: 2017/01/12 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,503,616,581	円
Ⅱ 負債総額	86,449,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,417,166,682	円
Ⅳ 発行済口数	43,850,052,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3516	円
(1万口当たり純資産額)	(3,516	円)

開示資料

決算

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