有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【純資産の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	3,097	3,110	0.9804	0.9844
第2特定期間	(2011年 9月20日)	3,742	3,757	0.9839	0.9879
第3特定期間	(2012年 3月21日)	4,669	4,687	1.0526	1.0566
第4特定期間	(2012年 9月20日)	3,130	3,142	1.0870	1.0910
第5特定期間	(2013年 3月21日)	4,436	4,452	1.1654	1.1694
第6特定期間	(2013年 9月20日)	4,278	4,292	1.2221	1.2261
第7特定期間	(2014年 3月20日)	4,616	4,631	1.2840	1.2880
第8特定期間	(2014年 9月22日)	5,300	5,315	1.4516	1.4556
	2013年10月末日	4,426	―	1.2490	―
	11月末日	4,443	―	1.2278	―
	12月末日	4,493	―	1.2438	―
	2014年 1月末日	4,474	―	1.2483	―
	2月末日	4,527	―	1.2836	―
	3月末日	4,706	―	1.2935	―
	4月末日	4,736	―	1.3225	―
	5月末日	4,982	―	1.3625	―
	6月末日	5,198	―	1.4130	―
	7月末日	5,267	―	1.4086	―
	8月末日	5,479	―	1.4469	―
	9月末日	5,208	―	1.4234	―
	10月末日	5,059	―	1.4199	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	860	861	0.9944	0.9954
第2計算期間	(2011年 9月20日)	853	854	1.0167	1.0177
第3計算期間	(2012年 3月21日)	1,144	1,145	1.1094	1.1104
第4計算期間	(2012年 9月20日)	757	758	1.1708	1.1718
第5計算期間	(2013年 3月21日)	1,933	1,934	1.2821	1.2831
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,001	2,003	1.3689	1.3699
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,441	2,443	1.4656	1.4666
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,518	3,520	1.6829	1.6839
	2013年10月末日	2,180	―	1.4037	―
	11月末日	2,334	―	1.3848	―
	12月末日	2,261	―	1.4074	―
	2014年 1月末日	2,274	―	1.4170	―
	2月末日	2,396	―	1.4617	―
	3月末日	2,497	―	1.4764	―
	4月末日	2,594	―	1.5142	―
	5月末日	2,838	―	1.5642	―
	6月末日	3,265	―	1.6262	―
	7月末日	3,332	―	1.6254	―
	8月末日	3,455	―	1.6741	―
	9月末日	3,492	―	1.6508	―
	10月末日	3,425	―	1.6515	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	1,304	1,309	0.9874	0.9914
第2特定期間	(2011年 9月20日)	1,745	1,753	0.9352	0.9392
第3特定期間	(2012年 3月21日)	900	903	1.0859	1.0899
第4特定期間	(2012年 9月20日)	509	511	1.0682	1.0722
第5特定期間	(2013年 3月21日)	3,409	3,419	1.3403	1.3443
第6特定期間	(2013年 9月20日)	127,176	129,533	1.3489	1.3739
第7特定期間	(2014年 3月20日)	548,983	559,321	1.3276	1.3526
第8特定期間	(2014年 9月22日)	1,339,207	1,362,148	1.4594	1.4844
	2013年10月末日	248,010	―	1.3474	―
	11月末日	335,053	―	1.3503	―
	12月末日	425,683	―	1.3863	―
	2014年 1月末日	471,502	―	1.3388	―
	2月末日	523,552	―	1.3557	―
	3月末日	577,939	―	1.3442	―
	4月末日	680,911	―	1.3534	―
	5月末日	801,055	―	1.3681	―
	6月末日	924,899	―	1.3918	―
	7月末日	1,049,548	―	1.3755	―
	8月末日	1,253,265	―	1.4099	―
	9月末日	1,319,873	―	1.4385	―
	10月末日	1,293,148	―	1.4080	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	843	844	1.0058	1.0068
第2計算期間	(2011年 9月20日)	1,118	1,118	0.9769	0.9769
第3計算期間	(2012年 3月21日)	524	524	1.1629	1.1639
第4計算期間	(2012年 9月20日)	211	211	1.1702	1.1712
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,409	2,411	1.4952	1.4962
第6計算期間	(2013年 9月20日)	18,870	18,882	1.6289	1.6299
第7計算期間	(2014年 3月20日)	45,140	45,165	1.7935	1.7945
第8計算期間	(2014年 9月22日)	104,354	104,401	2.2002	2.2012
	2013年10月末日	26,217	―	1.6593	―
	11月末日	31,383	―	1.6946	―
	12月末日	37,591	―	1.7728	―
	2014年 1月末日	40,474	―	1.7435	―
	2月末日	44,066	―	1.7986	―
	3月末日	47,381	―	1.8161	―
	4月末日	54,602	―	1.8633	―
	5月末日	62,137	―	1.9183	―
	6月末日	72,124	―	1.9879	―
	7月末日	80,470	―	2.0010	―
	8月末日	96,042	―	2.0899	―
	9月末日	102,384	―	2.1687	―
	10月末日	99,713	―	2.1635	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	45,959	46,326	0.9999	1.0079
第2特定期間	(2011年 9月20日)	59,046	59,525	0.9868	0.9948
第3特定期間	(2012年 3月21日)	46,811	47,131	1.1691	1.1771
第4特定期間	(2012年 9月20日)	27,486	27,680	1.1285	1.1365
第5特定期間	(2013年 3月21日)	24,774	24,913	1.4241	1.4321
第6特定期間	(2013年 9月20日)	30,589	31,047	1.3367	1.3567
第7特定期間	(2014年 3月20日)	33,779	34,296	1.3083	1.3283
第8特定期間	(2014年 9月22日)	48,861	49,527	1.4672	1.4872
	2013年10月末日	32,733	―	1.3449	―
	11月末日	32,873	―	1.3022	―
	12月末日	33,141	―	1.3203	―
	2014年 1月末日	31,863	―	1.2577	―
	2月末日	33,227	―	1.3033	―
	3月末日	35,078	―	1.3469	―
	4月末日	36,762	―	1.3685	―
	5月末日	38,484	―	1.3859	―
	6月末日	41,843	―	1.4424	―
	7月末日	44,128	―	1.4284	―
	8月末日	48,942	―	1.4697	―
	9月末日	46,943	―	1.4097	―
	10月末日	45,777	―	1.3961	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	7,360	7,367	1.0332	1.0342
第2計算期間	(2011年 9月20日)	7,060	7,066	1.0660	1.0670
第3計算期間	(2012年 3月21日)	3,802	3,805	1.3227	1.3237
第4計算期間	(2012年 9月20日)	2,183	2,185	1.3354	1.3364
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,292	2,294	1.7513	1.7523
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,429	2,430	1.7918	1.7928
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,167	2,168	1.9225	1.9235
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,324	3,326	2.3449	2.3459
	2013年10月末日	2,453	―	1.8307	―
	11月末日	2,406	―	1.7999	―
	12月末日	2,412	―	1.8542	―
	2014年 1月末日	2,095	―	1.7934	―
	2月末日	2,111	―	1.8870	―
	3月末日	2,233	―	1.9793	―
	4月末日	2,292	―	2.0406	―
	5月末日	2,431	―	2.0954	―
	6月末日	2,835	―	2.2109	―
	7月末日	2,899	―	2.2199	―
	8月末日	3,358	―	2.3177	―
	9月末日	3,193	―	2.2530	―
	10月末日	3,470	―	2.2673	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	275,970	279,604	0.9872	1.0002
第2特定期間	(2011年 9月20日)	342,550	347,511	0.8976	0.9106
第3特定期間	(2012年 3月21日)	255,502	258,942	0.9658	0.9788
第4特定期間	(2012年 9月20日)	146,020	148,345	0.8165	0.8295
第5特定期間	(2013年 3月21日)	180,226	182,543	1.0115	1.0245
第6特定期間	(2013年 9月20日)	191,893	194,501	0.9563	0.9693
第7特定期間	(2014年 3月20日)	164,280	166,533	0.9481	0.9611
第8特定期間	(2014年 9月22日)	148,311	150,033	1.1199	1.1329
	2013年10月末日	188,458	―	0.9686	―
	11月末日	175,349	―	0.9354	―
	12月末日	171,648	―	0.9495	―
	2014年 1月末日	160,206	―	0.9010	―
	2月末日	167,061	―	0.9525	―
	3月末日	170,087	―	0.9925	―
	4月末日	164,461	―	1.0179	―
	5月末日	159,555	―	1.0463	―
	6月末日	159,153	―	1.0982	―
	7月末日	150,653	―	1.0867	―
	8月末日	151,819	―	1.1228	―
	9月末日	142,295	―	1.0825	―
	10月末日	136,080	―	1.0576	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	13,151	13,164	1.0381	1.0391
第2計算期間	(2011年 9月20日)	11,300	11,311	1.0202	1.0212
第3計算期間	(2012年 3月21日)	6,166	6,171	1.1960	1.1970
第4計算期間	(2012年 9月20日)	3,838	3,841	1.1103	1.1113
第5計算期間	(2013年 3月21日)	6,355	6,359	1.5009	1.5019
第6計算期間	(2013年 9月20日)	7,450	7,455	1.5341	1.5351
第7計算期間	(2014年 3月20日)	5,564	5,567	1.6534	1.6544
第8計算期間	(2014年 9月22日)	5,133	5,136	2.1022	2.1032
	2013年10月末日	6,974	―	1.5757	―
	11月末日	6,541	―	1.5435	―
	12月末日	6,374	―	1.5894	―
	2014年 1月末日	5,937	―	1.5289	―
	2月末日	6,211	―	1.6393	―
	3月末日	5,734	―	1.7308	―
	4月末日	5,553	―	1.7981	―
	5月末日	5,462	―	1.8709	―
	6月末日	5,233	―	1.9886	―
	7月末日	5,076	―	1.9917	―
	8月末日	5,158	―	2.0841	―
	9月末日	4,930	―	2.0320	―
	10月末日	5,044	―	2.0088	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 3月21日)	2,943	2,970	1.1034	1.1134
第2特定期間	(2012年 9月20日)	4,296	4,339	1.0084	1.0184
第3特定期間	(2013年 3月21日)	15,064	15,183	1.2643	1.2743
第4特定期間	(2013年 9月20日)	43,205	43,731	1.2307	1.2457
第5特定期間	(2014年 3月20日)	42,877	43,415	1.1967	1.2117
第6特定期間	(2014年 9月22日)	46,016	46,510	1.3995	1.4145
	2013年10月末日	45,829	―	1.2323	―
	11月末日	45,414	―	1.2117	―
	12月末日	45,173	―	1.2379	―
	2014年 1月末日	42,472	―	1.1549	―
	2月末日	43,643	―	1.1989	―
	3月末日	44,211	―	1.2320	―
	4月末日	44,644	―	1.2601	―
	5月末日	45,440	―	1.3009	―
	6月末日	46,385	―	1.3397	―
	7月末日	44,860	―	1.3356	―
	8月末日	45,731	―	1.3750	―
	9月末日	44,181	―	1.3543	―
	10月末日	42,807	―	1.3474	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 3月21日)	256	256	1.1445	1.1455
第2計算期間	(2012年 9月20日)	660	661	1.1119	1.1129
第3計算期間	(2013年 3月21日)	3,163	3,165	1.4596	1.4606
第4計算期間	(2013年 9月20日)	7,766	7,771	1.5242	1.5252
第5計算期間	(2014年 3月20日)	6,234	6,238	1.5970	1.5980
第6計算期間	(2014年 9月22日)	6,527	6,531	1.9992	2.0002
	2013年10月末日	7,294	―	1.5457	―
	11月末日	6,681	―	1.5392	―
	12月末日	6,492	―	1.5927	―
	2014年 1月末日	5,998	―	1.5040	―
	2月末日	6,209	―	1.5811	―
	3月末日	6,386	―	1.6442	―
	4月末日	6,310	―	1.7019	―
	5月末日	6,132	―	1.7773	―
	6月末日	6,320	―	1.8515	―
	7月末日	6,219	―	1.8670	―
	8月末日	6,433	―	1.9442	―
	9月末日	6,298	―	1.9346	―
	10月末日	6,020	―	1.9483	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	54	54	1.0005	1.0005
第2計算期間	(2011年 9月20日)	36	36	1.0010	1.0010
第3計算期間	(2012年 3月21日)	137	137	1.0015	1.0015
第4計算期間	(2012年 9月20日)	38	38	1.0020	1.0020
第5計算期間	(2013年 3月21日)	23	23	1.0013	1.0023
第6計算期間	(2013年 9月20日)	27	27	1.0017	1.0017
第7計算期間	(2014年 3月20日)	737	738	1.0010	1.0020
第8計算期間	(2014年 9月22日)	167	167	1.0013	1.0013
	2013年10月末日	38	―	1.0018	―
	11月末日	35	―	1.0018	―
	12月末日	47	―	1.0019	―
	2014年 1月末日	137	―	1.0020	―
	2月末日	207	―	1.0019	―
	3月末日	249	―	1.0010	―
	4月末日	282	―	1.0011	―
	5月末日	225	―	1.0010	―
	6月末日	135	―	1.0012	―
	7月末日	82	―	1.0013	―
	8月末日	129	―	1.0013	―
	9月末日	155	―	1.0013	―
	10月末日	147	―	1.0014	―