有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【純資産の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	3,097	3,110	0.9804	0.9844
第2特定期間	(2011年 9月20日)	3,742	3,757	0.9839	0.9879
第3特定期間	(2012年 3月21日)	4,669	4,687	1.0526	1.0566
第4特定期間	(2012年 9月20日)	3,130	3,142	1.0870	1.0910
第5特定期間	(2013年 3月21日)	4,436	4,452	1.1654	1.1694
第6特定期間	(2013年 9月20日)	4,278	4,292	1.2221	1.2261
第7特定期間	(2014年 3月20日)	4,616	4,631	1.2840	1.2880
第8特定期間	(2014年 9月22日)	5,300	5,315	1.4516	1.4556
第9特定期間	(2015年 3月20日)	4,339	4,352	1.3807	1.3847
第10特定期間	(2015年 9月24日)	2,997	3,006	1.1998	1.2038
第11特定期間	(2016年 3月22日)	2,748	2,757	1.1940	1.1980
第12特定期間	(2016年 9月20日)	2,950	2,960	1.2223	1.2263
第13特定期間	(2017年 3月21日)	3,684	3,697	1.2068	1.2108
第14特定期間	(2017年 9月20日)	2,933	2,943	1.1751	1.1791
第15特定期間	(2018年 3月20日)	2,027	2,035	1.0176	1.0216
第16特定期間	(2018年 9月20日)	1,897	1,902	1.0825	1.0855
第17特定期間	(2019年 3月20日)	1,842	1,847	1.1387	1.1417
第18特定期間	(2019年 9月20日)	2,763	2,770	1.1844	1.1874
	2018年10月末日	1,804	―	1.0366	―
	11月末日	1,826	―	1.0491	―
	12月末日	1,642	―	0.9766	―
	2019年 1月末日	1,822	―	1.0771	―
	2月末日	1,798	―	1.1090	―
	3月末日	1,837	―	1.1375	―
	4月末日	1,911	―	1.1461	―
	5月末日	2,044	―	1.1268	―
	6月末日	2,319	―	1.1526	―
	7月末日	2,498	―	1.1537	―
	8月末日	2,703	―	1.1691	―
	9月末日	2,854	―	1.1846	―
	10月末日	3,136	―	1.1630	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	860	861	0.9944	0.9954
第2計算期間	(2011年 9月20日)	853	854	1.0167	1.0177
第3計算期間	(2012年 3月21日)	1,144	1,145	1.1094	1.1104
第4計算期間	(2012年 9月20日)	757	758	1.1708	1.1718
第5計算期間	(2013年 3月21日)	1,933	1,934	1.2821	1.2831
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,001	2,003	1.3689	1.3699
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,441	2,443	1.4656	1.4666
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,518	3,520	1.6829	1.6839
第9計算期間	(2015年 3月20日)	3,195	3,197	1.6272	1.6282
第10計算期間	(2015年 9月24日)	2,331	2,332	1.4386	1.4396
第11計算期間	(2016年 3月22日)	2,262	2,264	1.4618	1.4628
第12計算期間	(2016年 9月20日)	2,436	2,438	1.5250	1.5260
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,406	3,408	1.5338	1.5348
第14計算期間	(2017年 9月20日)	2,866	2,867	1.5221	1.5231
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,265	2,267	1.3453	1.3463
第16計算期間	(2018年 9月20日)	2,194	2,195	1.4586	1.4596
第17計算期間	(2019年 3月20日)	2,105	2,106	1.5606	1.5616
第18計算期間	(2019年 9月20日)	3,294	3,296	1.6448	1.6458
	2018年10月末日	2,009	―	1.4010	―
	11月末日	1,988	―	1.4222	―
	12月末日	1,896	―	1.3277	―
	2019年 1月末日	2,094	―	1.4689	―
	2月末日	2,063	―	1.5167	―
	3月末日	2,330	―	1.5587	―
	4月末日	2,394	―	1.5749	―
	5月末日	2,534	―	1.5509	―
	6月末日	2,652	―	1.5900	―
	7月末日	2,995	―	1.5961	―
	8月末日	3,218	―	1.6205	―
	9月末日	3,712	―	1.6444	―
	10月末日	4,029	―	1.6187	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	1,304	1,309	0.9874	0.9914
第2特定期間	(2011年 9月20日)	1,745	1,753	0.9352	0.9392
第3特定期間	(2012年 3月21日)	900	903	1.0859	1.0899
第4特定期間	(2012年 9月20日)	509	511	1.0682	1.0722
第5特定期間	(2013年 3月21日)	3,409	3,419	1.3403	1.3443
第6特定期間	(2013年 9月20日)	127,176	129,533	1.3489	1.3739
第7特定期間	(2014年 3月20日)	548,983	559,321	1.3276	1.3526
第8特定期間	(2014年 9月22日)	1,339,207	1,362,148	1.4594	1.4844
第9特定期間	(2015年 3月20日)	1,173,734	1,194,704	1.3993	1.4243
第10特定期間	(2015年 9月24日)	726,892	740,008	1.1084	1.1284
第11特定期間	(2016年 3月22日)	523,737	532,056	0.9443	0.9593
第12特定期間	(2016年 9月20日)	412,511	414,935	0.8511	0.8561
第13特定期間	(2017年 3月21日)	366,954	368,925	0.9305	0.9355
第14特定期間	(2017年 9月20日)	265,658	266,548	0.8960	0.8990
第15特定期間	(2018年 3月20日)	163,696	164,357	0.7424	0.7454
第16特定期間	(2018年 9月20日)	149,174	149,525	0.8489	0.8509
第17特定期間	(2019年 3月20日)	132,620	132,914	0.8993	0.9013
第18特定期間	(2019年 9月20日)	124,070	124,339	0.9239	0.9259
	2018年10月末日	137,622	―	0.8194	―
	11月末日	136,028	―	0.8348	―
	12月末日	120,964	―	0.7624	―
	2019年 1月末日	130,357	―	0.8340	―
	2月末日	131,224	―	0.8678	―
	3月末日	130,504	―	0.8910	―
	4月末日	130,036	―	0.9127	―
	5月末日	123,960	―	0.8791	―
	6月末日	124,606	―	0.8926	―
	7月末日	123,985	―	0.9009	―
	8月末日	122,074	―	0.8950	―
	9月末日	123,263	―	0.9232	―
	10月末日	120,151	―	0.9166	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	843	844	1.0058	1.0068
第2計算期間	(2011年 9月20日)	1,118	1,118	0.9769	0.9769
第3計算期間	(2012年 3月21日)	524	524	1.1629	1.1639
第4計算期間	(2012年 9月20日)	211	211	1.1702	1.1712
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,409	2,411	1.4952	1.4962
第6計算期間	(2013年 9月20日)	18,870	18,882	1.6289	1.6299
第7計算期間	(2014年 3月20日)	45,140	45,165	1.7935	1.7945
第8計算期間	(2014年 9月22日)	104,354	104,401	2.2002	2.2012
第9計算期間	(2015年 3月20日)	90,378	90,416	2.3474	2.3484
第10計算期間	(2015年 9月24日)	55,105	55,132	2.0550	2.0560
第11計算期間	(2016年 3月22日)	43,339	43,361	1.9595	1.9605
第12計算期間	(2016年 9月20日)	37,087	37,107	1.8969	1.8979
第13計算期間	(2017年 3月21日)	37,492	37,509	2.1432	2.1442
第14計算期間	(2017年 9月20日)	30,230	30,244	2.1175	2.1185
第15計算期間	(2018年 3月20日)	20,595	20,607	1.7906	1.7916
第16計算期間	(2018年 9月20日)	20,035	20,045	2.0848	2.0858
第17計算期間	(2019年 3月20日)	18,027	18,035	2.2398	2.2408
第18計算期間	(2019年 9月20日)	20,046	20,054	2.3318	2.3328
	2018年10月末日	18,616	―	2.0171	―
	11月末日	18,579	―	2.0599	―
	12月末日	16,497	―	1.8855	―
	2019年 1月末日	17,889	―	2.0682	―
	2月末日	18,090	―	2.1571	―
	3月末日	17,707	―	2.2191	―
	4月末日	17,882	―	2.2782	―
	5月末日	17,683	―	2.1994	―
	6月末日	18,703	―	2.2384	―
	7月末日	19,555	―	2.2640	―
	8月末日	19,560	―	2.2549	―
	9月末日	20,005	―	2.3299	―
	10月末日	20,049	―	2.3186	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	45,959	46,326	0.9999	1.0079
第2特定期間	(2011年 9月20日)	59,046	59,525	0.9868	0.9948
第3特定期間	(2012年 3月21日)	46,811	47,131	1.1691	1.1771
第4特定期間	(2012年 9月20日)	27,486	27,680	1.1285	1.1365
第5特定期間	(2013年 3月21日)	24,774	24,913	1.4241	1.4321
第6特定期間	(2013年 9月20日)	30,589	31,047	1.3367	1.3567
第7特定期間	(2014年 3月20日)	33,779	34,296	1.3083	1.3283
第8特定期間	(2014年 9月22日)	48,861	49,527	1.4672	1.4872
第9特定期間	(2015年 3月20日)	36,767	37,360	1.2404	1.2604
第10特定期間	(2015年 9月24日)	22,441	22,797	0.9441	0.9591
第11特定期間	(2016年 3月22日)	18,279	18,491	0.8618	0.8718
第12特定期間	(2016年 9月20日)	14,447	14,521	0.7837	0.7877
第13特定期間	(2017年 3月21日)	15,341	15,411	0.8829	0.8869
第14特定期間	(2017年 9月20日)	12,242	12,283	0.8868	0.8898
第15特定期間	(2018年 3月20日)	7,433	7,464	0.7065	0.7095
第16特定期間	(2018年 9月20日)	6,604	6,621	0.7606	0.7626
第17特定期間	(2019年 3月20日)	6,061	6,076	0.7868	0.7888
第18特定期間	(2019年 9月20日)	5,127	5,140	0.7696	0.7716
	2018年10月末日	6,073	―	0.7181	―
	11月末日	6,253	―	0.7554	―
	12月末日	5,413	―	0.6618	―
	2019年 1月末日	5,949	―	0.7403	―
	2月末日	5,983	―	0.7669	―
	3月末日	5,946	―	0.7788	―
	4月末日	5,879	―	0.7893	―
	5月末日	5,478	―	0.7496	―
	6月末日	5,492	―	0.7688	―
	7月末日	5,309	―	0.7640	―
	8月末日	5,008	―	0.7410	―
	9月末日	5,075	―	0.7655	―
	10月末日	5,009	―	0.7710	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	7,360	7,367	1.0332	1.0342
第2計算期間	(2011年 9月20日)	7,060	7,066	1.0660	1.0670
第3計算期間	(2012年 3月21日)	3,802	3,805	1.3227	1.3237
第4計算期間	(2012年 9月20日)	2,183	2,185	1.3354	1.3364
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,292	2,294	1.7513	1.7523
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,429	2,430	1.7918	1.7928
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,167	2,168	1.9225	1.9235
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,324	3,326	2.3449	2.3459
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,896	2,898	2.1719	2.1729
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,750	1,751	1.8030	1.8040
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,531	1,532	1.8141	1.8151
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,302	1,303	1.7419	1.7429
第13計算期間	(2017年 3月21日)	1,651	1,652	2.0173	2.0183
第14計算期間	(2017年 9月20日)	1,510	1,510	2.0752	2.0762
第15計算期間	(2018年 3月20日)	1,003	1,004	1.6887	1.6897
第16計算期間	(2018年 9月20日)	926	926	1.8534	1.8544
第17計算期間	(2019年 3月20日)	878	878	1.9474	1.9484
第18計算期間	(2019年 9月20日)	960	960	1.9310	1.9320
	2018年10月末日	859	―	1.7545	―
	11月末日	896	―	1.8506	―
	12月末日	784	―	1.6254	―
	2019年 1月末日	862	―	1.8236	―
	2月末日	857	―	1.8942	―
	3月末日	1,097	―	1.9245	―
	4月末日	1,101	―	1.9553	―
	5月末日	1,031	―	1.8619	―
	6月末日	1,056	―	1.9146	―
	7月末日	1,004	―	1.9074	―
	8月末日	976	―	1.8554	―
	9月末日	959	―	1.9209	―
	10月末日	927	―	1.9399	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	275,970	279,604	0.9872	1.0002
第2特定期間	(2011年 9月20日)	342,550	347,511	0.8976	0.9106
第3特定期間	(2012年 3月21日)	255,502	258,942	0.9658	0.9788
第4特定期間	(2012年 9月20日)	146,020	148,345	0.8165	0.8295
第5特定期間	(2013年 3月21日)	180,226	182,543	1.0115	1.0245
第6特定期間	(2013年 9月20日)	191,893	194,501	0.9563	0.9693
第7特定期間	(2014年 3月20日)	164,280	166,533	0.9481	0.9611
第8特定期間	(2014年 9月22日)	148,311	150,033	1.1199	1.1329
第9特定期間	(2015年 3月20日)	92,614	94,022	0.8546	0.8676
第10特定期間	(2015年 9月24日)	53,478	54,364	0.6038	0.6138
第11特定期間	(2016年 3月22日)	46,166	46,714	0.5893	0.5963
第12特定期間	(2016年 9月20日)	42,303	42,791	0.6066	0.6136
第13特定期間	(2017年 3月21日)	55,153	55,693	0.7140	0.7210
第14特定期間	(2017年 9月20日)	47,893	48,381	0.6870	0.6940
第15特定期間	(2018年 3月20日)	31,868	32,288	0.5305	0.5375
第16特定期間	(2018年 9月20日)	23,319	23,517	0.4715	0.4755
第17特定期間	(2019年 3月20日)	23,511	23,686	0.5364	0.5404
第18特定期間	(2019年 9月20日)	20,690	20,855	0.5004	0.5044
	2018年10月末日	24,261	―	0.5090	―
	11月末日	23,190	―	0.4992	―
	12月末日	20,364	―	0.4454	―
	2019年 1月末日	23,010	―	0.5107	―
	2月末日	23,278	―	0.5251	―
	3月末日	22,149	―	0.5075	―
	4月末日	22,101	―	0.5164	―
	5月末日	20,888	―	0.4913	―
	6月末日	21,967	―	0.5200	―
	7月末日	22,202	―	0.5317	―
	8月末日	19,922	―	0.4802	―
	9月末日	20,399	―	0.4936	―
	10月末日	20,733	―	0.5074	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	13,151	13,164	1.0381	1.0391
第2計算期間	(2011年 9月20日)	11,300	11,311	1.0202	1.0212
第3計算期間	(2012年 3月21日)	6,166	6,171	1.1960	1.1970
第4計算期間	(2012年 9月20日)	3,838	3,841	1.1103	1.1113
第5計算期間	(2013年 3月21日)	6,355	6,359	1.5009	1.5019
第6計算期間	(2013年 9月20日)	7,450	7,455	1.5341	1.5351
第7計算期間	(2014年 3月20日)	5,564	5,567	1.6534	1.6544
第8計算期間	(2014年 9月22日)	5,133	5,136	2.1022	2.1032
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,832	2,834	1.7326	1.7336
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,816	1,817	1.3238	1.3248
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,867	1,868	1.4245	1.4255
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,991	1,992	1.5694	1.5704
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,759	3,761	1.9638	1.9648
第14計算期間	(2017年 9月20日)	3,002	3,004	2.0077	2.0087
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,100	2,101	1.6580	1.6590
第16計算期間	(2018年 9月20日)	1,638	1,639	1.5712	1.5722
第17計算期間	(2019年 3月20日)	1,614	1,615	1.8730	1.8740
第18計算期間	(2019年 9月20日)	1,260	1,261	1.8301	1.8311
	2018年10月末日	1,747	―	1.7098	―
	11月末日	1,711	―	1.6902	―
	12月末日	1,485	―	1.5196	―
	2019年 1月末日	1,687	―	1.7572	―
	2月末日	1,705	―	1.8207	―
	3月末日	1,526	―	1.7723	―
	4月末日	1,544	―	1.8171	―
	5月末日	1,455	―	1.7422	―
	6月末日	1,448	―	1.8586	―
	7月末日	1,394	―	1.9148	―
	8月末日	1,229	―	1.7429	―
	9月末日	1,243	―	1.8051	―
	10月末日	1,279	―	1.8710	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 3月21日)	2,943	2,970	1.1034	1.1134
第2特定期間	(2012年 9月20日)	4,296	4,339	1.0084	1.0184
第3特定期間	(2013年 3月21日)	15,064	15,183	1.2643	1.2743
第4特定期間	(2013年 9月20日)	43,205	43,731	1.2307	1.2457
第5特定期間	(2014年 3月20日)	42,877	43,415	1.1967	1.2117
第6特定期間	(2014年 9月22日)	46,016	46,510	1.3995	1.4145
第7特定期間	(2015年 3月20日)	33,274	33,674	1.2475	1.2625
第8特定期間	(2015年 9月24日)	20,180	20,503	0.9390	0.9540
第9特定期間	(2016年 3月22日)	16,064	16,260	0.8202	0.8302
第10特定期間	(2016年 9月20日)	13,113	13,233	0.7665	0.7735
第11特定期間	(2017年 3月21日)	13,111	13,218	0.8572	0.8642
第12特定期間	(2017年 9月20日)	11,107	11,198	0.8513	0.8583
第13特定期間	(2018年 3月20日)	7,726	7,805	0.6845	0.6915
第14特定期間	(2018年 9月20日)	5,576	5,611	0.6456	0.6496
第15特定期間	(2019年 3月20日)	5,176	5,205	0.7047	0.7087
第16特定期間	(2019年 9月20日)	5,559	5,591	0.7087	0.7127
	2018年10月末日	5,104	―	0.6236	―
	11月末日	5,145	―	0.6527	―
	12月末日	4,548	―	0.5863	―
	2019年 1月末日	5,050	―	0.6634	―
	2月末日	5,071	―	0.6854	―
	3月末日	5,051	―	0.6869	―
	4月末日	5,159	―	0.7075	―
	5月末日	5,098	―	0.6740	―
	6月末日	5,423	―	0.7019	―
	7月末日	5,442	―	0.7131	―
	8月末日	5,040	―	0.6702	―
	9月末日	5,497	―	0.7006	―
	10月末日	5,531	―	0.7114	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 3月21日)	256	256	1.1445	1.1455
第2計算期間	(2012年 9月20日)	660	661	1.1119	1.1129
第3計算期間	(2013年 3月21日)	3,163	3,165	1.4596	1.4606
第4計算期間	(2013年 9月20日)	7,766	7,771	1.5242	1.5252
第5計算期間	(2014年 3月20日)	6,234	6,238	1.5970	1.5980
第6計算期間	(2014年 9月22日)	6,527	6,531	1.9992	2.0002
第7計算期間	(2015年 3月20日)	4,826	4,828	1.9078	1.9088
第8計算期間	(2015年 9月24日)	2,951	2,953	1.5517	1.5527
第9計算期間	(2016年 3月22日)	2,304	2,306	1.4967	1.4977
第10計算期間	(2016年 9月20日)	1,940	1,942	1.5004	1.5014
第11計算期間	(2017年 3月21日)	1,828	1,829	1.7681	1.7691
第12計算期間	(2017年 9月20日)	1,451	1,452	1.8433	1.8443
第13計算期間	(2018年 3月20日)	958	958	1.5625	1.5635
第14計算期間	(2018年 9月20日)	792	792	1.5450	1.5460
第15計算期間	(2019年 3月20日)	828	828	1.7491	1.7501
第16計算期間	(2019年 9月20日)	874	874	1.8204	1.8214
	2018年10月末日	758	―	1.5018	―
	11月末日	790	―	1.5819	―
	12月末日	696	―	1.4295	―
	2019年 1月末日	791	―	1.6280	―
	2月末日	811	―	1.6921	―
	3月末日	837	―	1.7062	―
	4月末日	856	―	1.7671	―
	5月末日	822	―	1.6934	―
	6月末日	864	―	1.7735	―
	7月末日	873	―	1.8119	―
	8月末日	813	―	1.7124	―
	9月末日	860	―	1.7997	―
	10月末日	861	―	1.8380	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	54	54	1.0005	1.0005
第2計算期間	(2011年 9月20日)	36	36	1.0010	1.0010
第3計算期間	(2012年 3月21日)	137	137	1.0015	1.0015
第4計算期間	(2012年 9月20日)	38	38	1.0020	1.0020
第5計算期間	(2013年 3月21日)	23	23	1.0013	1.0023
第6計算期間	(2013年 9月20日)	27	27	1.0017	1.0017
第7計算期間	(2014年 3月20日)	737	738	1.0010	1.0020
第8計算期間	(2014年 9月22日)	167	167	1.0013	1.0013
第9計算期間	(2015年 3月20日)	117	117	1.0015	1.0015
第10計算期間	(2015年 9月24日)	123	123	1.0017	1.0017
第11計算期間	(2016年 3月22日)	111	111	1.0020	1.0020
第12計算期間	(2016年 9月20日)	99	99	1.0020	1.0020
第13計算期間	(2017年 3月21日)	2	2	1.0017	1.0017
第14計算期間	(2017年 9月20日)	3	3	1.0016	1.0016
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2	2	1.0015	1.0015
第16計算期間	(2018年 9月20日)	13	13	1.0014	1.0014
第17計算期間	(2019年 3月20日)	13	13	1.0013	1.0013
第18計算期間	(2019年 9月20日)	2	2	1.0013	1.0013
	2018年10月末日	13	―	1.0014	―
	11月末日	13	―	1.0014	―
	12月末日	13	―	1.0014	―
	2019年 1月末日	13	―	1.0014	―
	2月末日	13	―	1.0013	―
	3月末日	13	―	1.0013	―
	4月末日	13	―	1.0013	―
	5月末日	13	―	1.0013	―
	6月末日	13	―	1.0013	―
	7月末日	13	―	1.0013	―
	8月末日	2	―	1.0013	―
	9月末日	2	―	1.0012	―
	10月末日	2	―	1.0012	―