有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	3,097	3,110	0.9804	0.9844
第2特定期間	(2011年 9月20日)	3,742	3,757	0.9839	0.9879
第3特定期間	(2012年 3月21日)	4,669	4,687	1.0526	1.0566
第4特定期間	(2012年 9月20日)	3,130	3,142	1.0870	1.0910
第5特定期間	(2013年 3月21日)	4,436	4,452	1.1654	1.1694
第6特定期間	(2013年 9月20日)	4,278	4,292	1.2221	1.2261
第7特定期間	(2014年 3月20日)	4,616	4,631	1.2840	1.2880
第8特定期間	(2014年 9月22日)	5,300	5,315	1.4516	1.4556
第9特定期間	(2015年 3月20日)	4,339	4,352	1.3807	1.3847
第10特定期間	(2015年 9月24日)	2,997	3,006	1.1998	1.2038
第11特定期間	(2016年 3月22日)	2,748	2,757	1.1940	1.1980
第12特定期間	(2016年 9月20日)	2,950	2,960	1.2223	1.2263
	2015年10月末日	3,018	―	1.2376	―
	11月末日	2,856	―	1.2025	―
	12月末日	2,729	―	1.1623	―
	2016年 1月末日	2,606	―	1.1375	―
	2月末日	2,668	―	1.1484	―
	3月末日	2,745	―	1.2056	―
	4月末日	2,795	―	1.2083	―
	5月末日	2,796	―	1.2150	―
	6月末日	2,994	―	1.2551	―
	7月末日	3,095	―	1.2650	―
	8月末日	3,069	―	1.2302	―
	9月末日	3,029	―	1.2545	―
	10月末日	2,918	―	1.2089	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	860	861	0.9944	0.9954
第2計算期間	(2011年 9月20日)	853	854	1.0167	1.0177
第3計算期間	(2012年 3月21日)	1,144	1,145	1.1094	1.1104
第4計算期間	(2012年 9月20日)	757	758	1.1708	1.1718
第5計算期間	(2013年 3月21日)	1,933	1,934	1.2821	1.2831
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,001	2,003	1.3689	1.3699
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,441	2,443	1.4656	1.4666
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,518	3,520	1.6829	1.6839
第9計算期間	(2015年 3月20日)	3,195	3,197	1.6272	1.6282
第10計算期間	(2015年 9月24日)	2,331	2,332	1.4386	1.4396
第11計算期間	(2016年 3月22日)	2,262	2,264	1.4618	1.4628
第12計算期間	(2016年 9月20日)	2,436	2,438	1.5250	1.5260
	2015年10月末日	2,368	―	1.4885	―
	11月末日	2,324	―	1.4511	―
	12月末日	2,170	―	1.4084	―
	2016年 1月末日	2,133	―	1.3833	―
	2月末日	2,168	―	1.4018	―
	3月末日	2,277	―	1.4759	―
	4月末日	2,251	―	1.4845	―
	5月末日	2,266	―	1.4979	―
	6月末日	2,347	―	1.5524	―
	7月末日	2,420	―	1.5696	―
	8月末日	2,450	―	1.5310	―
	9月末日	2,523	―	1.5652	―
	10月末日	2,431	―	1.5133	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	1,304	1,309	0.9874	0.9914
第2特定期間	(2011年 9月20日)	1,745	1,753	0.9352	0.9392
第3特定期間	(2012年 3月21日)	900	903	1.0859	1.0899
第4特定期間	(2012年 9月20日)	509	511	1.0682	1.0722
第5特定期間	(2013年 3月21日)	3,409	3,419	1.3403	1.3443
第6特定期間	(2013年 9月20日)	127,176	129,533	1.3489	1.3739
第7特定期間	(2014年 3月20日)	548,983	559,321	1.3276	1.3526
第8特定期間	(2014年 9月22日)	1,339,207	1,362,148	1.4594	1.4844
第9特定期間	(2015年 3月20日)	1,173,734	1,194,704	1.3993	1.4243
第10特定期間	(2015年 9月24日)	726,892	740,008	1.1084	1.1284
第11特定期間	(2016年 3月22日)	523,737	532,056	0.9443	0.9593
第12特定期間	(2016年 9月20日)	412,511	414,935	0.8511	0.8561
	2015年10月末日	721,620	―	1.1405	―
	11月末日	679,424	―	1.1066	―
	12月末日	598,388	―	1.0387	―
	2016年 1月末日	557,533	―	0.9858	―
	2月末日	519,578	―	0.9301	―
	3月末日	529,642	―	0.9604	―
	4月末日	510,175	―	0.9446	―
	5月末日	494,145	―	0.9272	―
	6月末日	464,259	―	0.8919	―
	7月末日	459,600	―	0.9121	―
	8月末日	424,229	―	0.8620	―
	9月末日	410,427	―	0.8713	―
	10月末日	388,759	―	0.8685	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	843	844	1.0058	1.0068
第2計算期間	(2011年 9月20日)	1,118	1,118	0.9769	0.9769
第3計算期間	(2012年 3月21日)	524	524	1.1629	1.1639
第4計算期間	(2012年 9月20日)	211	211	1.1702	1.1712
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,409	2,411	1.4952	1.4962
第6計算期間	(2013年 9月20日)	18,870	18,882	1.6289	1.6299
第7計算期間	(2014年 3月20日)	45,140	45,165	1.7935	1.7945
第8計算期間	(2014年 9月22日)	104,354	104,401	2.2002	2.2012
第9計算期間	(2015年 3月20日)	90,378	90,416	2.3474	2.3484
第10計算期間	(2015年 9月24日)	55,105	55,132	2.0550	2.0560
第11計算期間	(2016年 3月22日)	43,339	43,361	1.9595	1.9605
第12計算期間	(2016年 9月20日)	37,087	37,107	1.8969	1.8979
	2015年10月末日	54,206	―	2.1520	―
	11月末日	51,831	―	2.1257	―
	12月末日	47,422	―	2.0351	―
	2016年 1月末日	44,928	―	1.9715	―
	2月末日	42,289	―	1.9006	―
	3月末日	43,768	―	1.9930	―
	4月末日	43,017	―	1.9921	―
	5月末日	42,307	―	1.9876	―
	6月末日	40,555	―	1.9336	―
	7月末日	40,621	―	1.9991	―
	8月末日	37,913	―	1.9112	―
	9月末日	37,683	―	1.9421	―
	10月末日	37,079	―	1.9472	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	45,959	46,326	0.9999	1.0079
第2特定期間	(2011年 9月20日)	59,046	59,525	0.9868	0.9948
第3特定期間	(2012年 3月21日)	46,811	47,131	1.1691	1.1771
第4特定期間	(2012年 9月20日)	27,486	27,680	1.1285	1.1365
第5特定期間	(2013年 3月21日)	24,774	24,913	1.4241	1.4321
第6特定期間	(2013年 9月20日)	30,589	31,047	1.3367	1.3567
第7特定期間	(2014年 3月20日)	33,779	34,296	1.3083	1.3283
第8特定期間	(2014年 9月22日)	48,861	49,527	1.4672	1.4872
第9特定期間	(2015年 3月20日)	36,767	37,360	1.2404	1.2604
第10特定期間	(2015年 9月24日)	22,441	22,797	0.9441	0.9591
第11特定期間	(2016年 3月22日)	18,279	18,491	0.8618	0.8718
第12特定期間	(2016年 9月20日)	14,447	14,521	0.7837	0.7877
	2015年10月末日	22,370	―	0.9557	―
	11月末日	21,761	―	0.9454	―
	12月末日	19,906	―	0.8982	―
	2016年 1月末日	18,085	―	0.8324	―
	2月末日	17,173	―	0.8036	―
	3月末日	18,554	―	0.8847	―
	4月末日	17,854	―	0.8676	―
	5月末日	16,498	―	0.8144	―
	6月末日	16,024	―	0.8051	―
	7月末日	16,404	―	0.8395	―
	8月末日	15,028	―	0.7975	―
	9月末日	14,813	―	0.8193	―
	10月末日	14,148	―	0.8085	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	7,360	7,367	1.0332	1.0342
第2計算期間	(2011年 9月20日)	7,060	7,066	1.0660	1.0670
第3計算期間	(2012年 3月21日)	3,802	3,805	1.3227	1.3237
第4計算期間	(2012年 9月20日)	2,183	2,185	1.3354	1.3364
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,292	2,294	1.7513	1.7523
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,429	2,430	1.7918	1.7928
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,167	2,168	1.9225	1.9235
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,324	3,326	2.3449	2.3459
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,896	2,898	2.1719	2.1729
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,750	1,751	1.8030	1.8040
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,531	1,532	1.8141	1.8151
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,302	1,303	1.7419	1.7429
	2015年10月末日	1,723	―	1.8535	―
	11月末日	1,660	―	1.8628	―
	12月末日	1,547	―	1.8006	―
	2016年 1月末日	1,450	―	1.7003	―
	2月末日	1,419	―	1.6726	―
	3月末日	1,567	―	1.8625	―
	4月末日	1,520	―	1.8480	―
	5月末日	1,435	―	1.7562	―
	6月末日	1,421	―	1.7514	―
	7月末日	1,439	―	1.8417	―
	8月末日	1,359	―	1.7645	―
	9月末日	1,344	―	1.8206	―
	10月末日	1,277	―	1.8058	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	275,970	279,604	0.9872	1.0002
第2特定期間	(2011年 9月20日)	342,550	347,511	0.8976	0.9106
第3特定期間	(2012年 3月21日)	255,502	258,942	0.9658	0.9788
第4特定期間	(2012年 9月20日)	146,020	148,345	0.8165	0.8295
第5特定期間	(2013年 3月21日)	180,226	182,543	1.0115	1.0245
第6特定期間	(2013年 9月20日)	191,893	194,501	0.9563	0.9693
第7特定期間	(2014年 3月20日)	164,280	166,533	0.9481	0.9611
第8特定期間	(2014年 9月22日)	148,311	150,033	1.1199	1.1329
第9特定期間	(2015年 3月20日)	92,614	94,022	0.8546	0.8676
第10特定期間	(2015年 9月24日)	53,478	54,364	0.6038	0.6138
第11特定期間	(2016年 3月22日)	46,166	46,714	0.5893	0.5963
第12特定期間	(2016年 9月20日)	42,303	42,791	0.6066	0.6136
	2015年10月末日	54,183	―	0.6285	―
	11月末日	54,081	―	0.6416	―
	12月末日	47,886	―	0.5918	―
	2016年 1月末日	42,740	―	0.5341	―
	2月末日	41,859	―	0.5293	―
	3月末日	46,622	―	0.5997	―
	4月末日	46,363	―	0.6127	―
	5月末日	44,570	―	0.6004	―
	6月末日	45,534	―	0.6264	―
	7月末日	46,582	―	0.6506	―
	8月末日	44,284	―	0.6287	―
	9月末日	44,804	―	0.6404	―
	10月末日	46,196	―	0.6498	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	13,151	13,164	1.0381	1.0391
第2計算期間	(2011年 9月20日)	11,300	11,311	1.0202	1.0212
第3計算期間	(2012年 3月21日)	6,166	6,171	1.1960	1.1970
第4計算期間	(2012年 9月20日)	3,838	3,841	1.1103	1.1113
第5計算期間	(2013年 3月21日)	6,355	6,359	1.5009	1.5019
第6計算期間	(2013年 9月20日)	7,450	7,455	1.5341	1.5351
第7計算期間	(2014年 3月20日)	5,564	5,567	1.6534	1.6544
第8計算期間	(2014年 9月22日)	5,133	5,136	2.1022	2.1032
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,832	2,834	1.7326	1.7336
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,816	1,817	1.3238	1.3248
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,867	1,868	1.4245	1.4255
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,991	1,992	1.5694	1.5704
	2015年10月末日	1,883	―	1.3996	―
	11月末日	1,995	―	1.4510	―
	12月末日	1,838	―	1.3616	―
	2016年 1月末日	1,674	―	1.2520	―
	2月末日	1,680	―	1.2648	―
	3月末日	1,928	―	1.4488	―
	4月末日	2,010	―	1.4971	―
	5月末日	1,997	―	1.4850	―
	6月末日	2,113	―	1.5688	―
	7月末日	2,158	―	1.6474	―
	8月末日	2,087	―	1.6093	―
	9月末日	2,121	―	1.6569	―
	10月末日	2,178	―	1.6998	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 3月21日)	2,943	2,970	1.1034	1.1134
第2特定期間	(2012年 9月20日)	4,296	4,339	1.0084	1.0184
第3特定期間	(2013年 3月21日)	15,064	15,183	1.2643	1.2743
第4特定期間	(2013年 9月20日)	43,205	43,731	1.2307	1.2457
第5特定期間	(2014年 3月20日)	42,877	43,415	1.1967	1.2117
第6特定期間	(2014年 9月22日)	46,016	46,510	1.3995	1.4145
第7特定期間	(2015年 3月20日)	33,274	33,674	1.2475	1.2625
第8特定期間	(2015年 9月24日)	20,180	20,503	0.9390	0.9540
第9特定期間	(2016年 3月22日)	16,064	16,260	0.8202	0.8302
第10特定期間	(2016年 9月20日)	13,113	13,233	0.7665	0.7735
	2015年10月末日	20,453	―	0.9749	―
	11月末日	19,472	―	0.9489	―
	12月末日	17,553	―	0.8782	―
	2016年 1月末日	15,773	―	0.7986	―
	2月末日	15,185	―	0.7733	―
	3月末日	16,439	―	0.8435	―
	4月末日	16,222	―	0.8448	―
	5月末日	15,323	―	0.8059	―
	6月末日	14,898	―	0.7949	―
	7月末日	14,950	―	0.8206	―
	8月末日	13,736	―	0.7851	―
	9月末日	13,420	―	0.7946	―
	10月末日	12,905	―	0.7947	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 3月21日)	256	256	1.1445	1.1455
第2計算期間	(2012年 9月20日)	660	661	1.1119	1.1129
第3計算期間	(2013年 3月21日)	3,163	3,165	1.4596	1.4606
第4計算期間	(2013年 9月20日)	7,766	7,771	1.5242	1.5252
第5計算期間	(2014年 3月20日)	6,234	6,238	1.5970	1.5980
第6計算期間	(2014年 9月22日)	6,527	6,531	1.9992	2.0002
第7計算期間	(2015年 3月20日)	4,826	4,828	1.9078	1.9088
第8計算期間	(2015年 9月24日)	2,951	2,953	1.5517	1.5527
第9計算期間	(2016年 3月22日)	2,304	2,306	1.4967	1.4977
第10計算期間	(2016年 9月20日)	1,940	1,942	1.5004	1.5014
	2015年10月末日	3,060	―	1.6358	―
	11月末日	2,911	―	1.6173	―
	12月末日	2,602	―	1.5235	―
	2016年 1月末日	2,298	―	1.4118	―
	2月末日	2,156	―	1.3944	―
	3月末日	2,365	―	1.5393	―
	4月末日	2,344	―	1.5605	―
	5月末日	2,252	―	1.5071	―
	6月末日	2,191	―	1.5057	―
	7月末日	2,180	―	1.5734	―
	8月末日	2,009	―	1.5241	―
	9月末日	1,971	―	1.5554	―
	10月末日	1,931	―	1.5697	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	54	54	1.0005	1.0005
第2計算期間	(2011年 9月20日)	36	36	1.0010	1.0010
第3計算期間	(2012年 3月21日)	137	137	1.0015	1.0015
第4計算期間	(2012年 9月20日)	38	38	1.0020	1.0020
第5計算期間	(2013年 3月21日)	23	23	1.0013	1.0023
第6計算期間	(2013年 9月20日)	27	27	1.0017	1.0017
第7計算期間	(2014年 3月20日)	737	738	1.0010	1.0020
第8計算期間	(2014年 9月22日)	167	167	1.0013	1.0013
第9計算期間	(2015年 3月20日)	117	117	1.0015	1.0015
第10計算期間	(2015年 9月24日)	123	123	1.0017	1.0017
第11計算期間	(2016年 3月22日)	111	111	1.0020	1.0020
第12計算期間	(2016年 9月20日)	99	99	1.0020	1.0020
	2015年10月末日	126	―	1.0018	―
	11月末日	134	―	1.0019	―
	12月末日	134	―	1.0019	―
	2016年 1月末日	154	―	1.0020	―
	2月末日	111	―	1.0020	―
	3月末日	111	―	1.0020	―
	4月末日	111	―	1.0020	―
	5月末日	111	―	1.0020	―
	6月末日	102	―	1.0020	―
	7月末日	103	―	1.0020	―
	8月末日	99	―	1.0020	―
	9月末日	99	―	1.0019	―
	10月末日	99	―	1.0019	―