有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)

①【純資産の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 3月20日)	4,616	4,631	1.2840	1.2880
第8特定期間	(2014年 9月22日)	5,300	5,315	1.4516	1.4556
第9特定期間	(2015年 3月20日)	4,339	4,352	1.3807	1.3847
第10特定期間	(2015年 9月24日)	2,997	3,006	1.1998	1.2038
第11特定期間	(2016年 3月22日)	2,748	2,757	1.1940	1.1980
第12特定期間	(2016年 9月20日)	2,950	2,960	1.2223	1.2263
第13特定期間	(2017年 3月21日)	3,684	3,697	1.2068	1.2108
第14特定期間	(2017年 9月20日)	2,933	2,943	1.1751	1.1791
第15特定期間	(2018年 3月20日)	2,027	2,035	1.0176	1.0216
第16特定期間	(2018年 9月20日)	1,897	1,902	1.0825	1.0855
第17特定期間	(2019年 3月20日)	1,842	1,847	1.1387	1.1417
第18特定期間	(2019年 9月20日)	2,763	2,770	1.1844	1.1874
第19特定期間	(2020年 3月23日)	2,779	2,788	0.8855	0.8885
第20特定期間	(2020年 9月23日)	3,079	3,088	1.0339	1.0369
第21特定期間	(2021年 3月22日)	2,331	2,337	1.1132	1.1162
第22特定期間	(2021年 9月21日)	2,015	2,020	1.1921	1.1951
第23特定期間	(2022年 3月22日)	2,136	2,141	1.3239	1.3269
第24特定期間	(2022年 9月20日)	2,216	2,221	1.3081	1.3111
第25特定期間	(2023年 3月20日)	1,902	1,906	1.1912	1.1942
第26特定期間	(2023年 9月20日)	1,707	1,711	1.1549	1.1579
	2022年10月末日	2,068	―	1.2178	―
	11月末日	2,139	―	1.2701	―
	12月末日	2,119	―	1.2343	―
	2023年 1月末日	2,123	―	1.2603	―
	2月末日	1,989	―	1.2330	―
	3月末日	1,944	―	1.2164	―
	4月末日	1,945	―	1.2416	―
	5月末日	1,838	―	1.1757	―
	6月末日	1,807	―	1.1797	―
	7月末日	1,798	―	1.1919	―
	8月末日	1,702	―	1.1531	―
	9月末日	1,609	―	1.1046	―
	10月末日	1,571	―	1.0830	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,441	2,443	1.4656	1.4666
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,518	3,520	1.6829	1.6839
第9計算期間	(2015年 3月20日)	3,195	3,197	1.6272	1.6282
第10計算期間	(2015年 9月24日)	2,331	2,332	1.4386	1.4396
第11計算期間	(2016年 3月22日)	2,262	2,264	1.4618	1.4628
第12計算期間	(2016年 9月20日)	2,436	2,438	1.5250	1.5260
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,406	3,408	1.5338	1.5348
第14計算期間	(2017年 9月20日)	2,866	2,867	1.5221	1.5231
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,265	2,267	1.3453	1.3463
第16計算期間	(2018年 9月20日)	2,194	2,195	1.4586	1.4596
第17計算期間	(2019年 3月20日)	2,105	2,106	1.5606	1.5616
第18計算期間	(2019年 9月20日)	3,294	3,296	1.6448	1.6458
第19計算期間	(2020年 3月23日)	3,435	3,438	1.2474	1.2484
第20計算期間	(2020年 9月23日)	3,948	3,951	1.4796	1.4806
第21計算期間	(2021年 3月22日)	3,438	3,440	1.6177	1.6187
第22計算期間	(2021年 9月21日)	2,964	2,965	1.7577	1.7587
第23計算期間	(2022年 3月22日)	2,870	2,871	1.9806	1.9816
第24計算期間	(2022年 9月20日)	3,925	3,927	1.9835	1.9845
第25計算期間	(2023年 3月20日)	4,474	4,476	1.8306	1.8316
第26計算期間	(2023年 9月20日)	2,332	2,333	1.8010	1.8020
	2022年10月末日	3,682	―	1.8509	―
	11月末日	3,833	―	1.9348	―
	12月末日	3,265	―	1.8842	―
	2023年 1月末日	4,918	―	1.9287	―
	2月末日	4,721	―	1.8915	―
	3月末日	4,572	―	1.8694	―
	4月末日	4,522	―	1.9128	―
	5月末日	4,255	―	1.8154	―
	6月末日	2,723	―	1.8267	―
	7月末日	2,663	―	1.8505	―
	8月末日	2,479	―	1.7944	―
	9月末日	2,169	―	1.7225	―
	10月末日	1,993	―	1.6934	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 3月20日)	548,983	559,321	1.3276	1.3526
第8特定期間	(2014年 9月22日)	1,339,207	1,362,148	1.4594	1.4844
第9特定期間	(2015年 3月20日)	1,173,734	1,194,704	1.3993	1.4243
第10特定期間	(2015年 9月24日)	726,892	740,008	1.1084	1.1284
第11特定期間	(2016年 3月22日)	523,737	532,056	0.9443	0.9593
第12特定期間	(2016年 9月20日)	412,511	414,935	0.8511	0.8561
第13特定期間	(2017年 3月21日)	366,954	368,925	0.9305	0.9355
第14特定期間	(2017年 9月20日)	265,658	266,548	0.8960	0.8990
第15特定期間	(2018年 3月20日)	163,696	164,357	0.7424	0.7454
第16特定期間	(2018年 9月20日)	149,174	149,525	0.8489	0.8509
第17特定期間	(2019年 3月20日)	132,620	132,914	0.8993	0.9013
第18特定期間	(2019年 9月20日)	124,070	124,339	0.9239	0.9259
第19特定期間	(2020年 3月23日)	82,039	82,275	0.6955	0.6975
第20特定期間	(2020年 9月23日)	84,387	84,603	0.7840	0.7860
第21特定期間	(2021年 3月22日)	83,090	83,280	0.8772	0.8792
第22特定期間	(2021年 9月21日)	81,162	81,332	0.9546	0.9566
第23特定期間	(2022年 3月22日)	90,441	90,599	1.1467	1.1487
第24特定期間	(2022年 9月20日)	102,280	102,429	1.3746	1.3766
第25特定期間	(2023年 3月20日)	85,424	85,566	1.2045	1.2065
第26特定期間	(2023年 9月20日)	89,363	89,564	1.3353	1.3383
	2022年10月末日	97,252	―	1.3217	―
	11月末日	95,142	―	1.3053	―
	12月末日	89,114	―	1.2348	―
	2023年 1月末日	88,694	―	1.2372	―
	2月末日	90,478	―	1.2699	―
	3月末日	86,795	―	1.2253	―
	4月末日	89,200	―	1.2697	―
	5月末日	88,159	―	1.2668	―
	6月末日	90,116	―	1.3131	―
	7月末日	87,917	―	1.2929	―
	8月末日	88,738	―	1.3177	―
	9月末日	86,264	―	1.2945	―
	10月末日	84,428	―	1.2794	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 3月20日)	45,140	45,165	1.7935	1.7945
第8計算期間	(2014年 9月22日)	104,354	104,401	2.2002	2.2012
第9計算期間	(2015年 3月20日)	90,378	90,416	2.3474	2.3484
第10計算期間	(2015年 9月24日)	55,105	55,132	2.0550	2.0560
第11計算期間	(2016年 3月22日)	43,339	43,361	1.9595	1.9605
第12計算期間	(2016年 9月20日)	37,087	37,107	1.8969	1.8979
第13計算期間	(2017年 3月21日)	37,492	37,509	2.1432	2.1442
第14計算期間	(2017年 9月20日)	30,230	30,244	2.1175	2.1185
第15計算期間	(2018年 3月20日)	20,595	20,607	1.7906	1.7916
第16計算期間	(2018年 9月20日)	20,035	20,045	2.0848	2.0858
第17計算期間	(2019年 3月20日)	18,027	18,035	2.2398	2.2408
第18計算期間	(2019年 9月20日)	20,046	20,054	2.3318	2.3328
第19計算期間	(2020年 3月23日)	14,975	14,984	1.7765	1.7775
第20計算期間	(2020年 9月23日)	14,525	14,533	2.0305	2.0315
第21計算期間	(2021年 3月22日)	13,784	13,790	2.3043	2.3053
第22計算期間	(2021年 9月21日)	13,335	13,340	2.5383	2.5393
第23計算期間	(2022年 3月22日)	15,320	15,325	3.0827	3.0837
第24計算期間	(2022年 9月20日)	21,757	21,762	3.6997	3.7007
第25計算期間	(2023年 3月20日)	17,573	17,578	3.2731	3.2741
第26計算期間	(2023年 9月20日)	16,690	16,695	3.6641	3.6651
	2022年10月末日	21,150	―	3.5638	―
	11月末日	21,492	―	3.5250	―
	12月末日	19,926	―	3.3403	―
	2023年 1月末日	18,219	―	3.3524	―
	2月末日	18,624	―	3.4467	―
	3月末日	17,863	―	3.3294	―
	4月末日	17,977	―	3.4557	―
	5月末日	17,573	―	3.4534	―
	6月末日	17,284	―	3.5854	―
	7月末日	16,842	―	3.5351	―
	8月末日	16,804	―	3.6088	―
	9月末日	16,116	―	3.5525	―
	10月末日	15,631	―	3.5197	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 3月20日)	33,779	34,296	1.3083	1.3283
第8特定期間	(2014年 9月22日)	48,861	49,527	1.4672	1.4872
第9特定期間	(2015年 3月20日)	36,767	37,360	1.2404	1.2604
第10特定期間	(2015年 9月24日)	22,441	22,797	0.9441	0.9591
第11特定期間	(2016年 3月22日)	18,279	18,491	0.8618	0.8718
第12特定期間	(2016年 9月20日)	14,447	14,521	0.7837	0.7877
第13特定期間	(2017年 3月21日)	15,341	15,411	0.8829	0.8869
第14特定期間	(2017年 9月20日)	12,242	12,283	0.8868	0.8898
第15特定期間	(2018年 3月20日)	7,433	7,464	0.7065	0.7095
第16特定期間	(2018年 9月20日)	6,604	6,621	0.7606	0.7626
第17特定期間	(2019年 3月20日)	6,061	6,076	0.7868	0.7888
第18特定期間	(2019年 9月20日)	5,127	5,140	0.7696	0.7716
第19特定期間	(2020年 3月23日)	2,793	2,805	0.4757	0.4777
第20特定期間	(2020年 9月23日)	3,605	3,615	0.6807	0.6827
第21特定期間	(2021年 3月22日)	3,698	3,708	0.8014	0.8034
第22特定期間	(2021年 9月21日)	3,473	3,481	0.8218	0.8238
第23特定期間	(2022年 3月22日)	3,779	3,786	0.9870	0.9890
第24特定期間	(2022年 9月20日)	3,787	3,794	1.0610	1.0630
第25特定期間	(2023年 3月20日)	3,100	3,107	0.9124	0.9144
第26特定期間	(2023年 9月20日)	3,154	3,160	0.9655	0.9675
	2022年10月末日	3,435	―	0.9709	―
	11月末日	3,531	―	1.0019	―
	12月末日	3,295	―	0.9448	―
	2023年 1月末日	3,395	―	0.9898	―
	2月末日	3,295	―	0.9667	―
	3月末日	3,157	―	0.9293	―
	4月末日	3,208	―	0.9491	―
	5月末日	3,124	―	0.9326	―
	6月末日	3,247	―	0.9781	―
	7月末日	3,182	―	0.9626	―
	8月末日	3,144	―	0.9554	―
	9月末日	3,019	―	0.9238	―
	10月末日	2,952	―	0.9106	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,167	2,168	1.9225	1.9235
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,324	3,326	2.3449	2.3459
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,896	2,898	2.1719	2.1729
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,750	1,751	1.8030	1.8040
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,531	1,532	1.8141	1.8151
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,302	1,303	1.7419	1.7429
第13計算期間	(2017年 3月21日)	1,651	1,652	2.0173	2.0183
第14計算期間	(2017年 9月20日)	1,510	1,510	2.0752	2.0762
第15計算期間	(2018年 3月20日)	1,003	1,004	1.6887	1.6897
第16計算期間	(2018年 9月20日)	926	926	1.8534	1.8544
第17計算期間	(2019年 3月20日)	878	878	1.9474	1.9484
第18計算期間	(2019年 9月20日)	960	960	1.9310	1.9320
第19計算期間	(2020年 3月23日)	613	614	1.2126	1.2136
第20計算期間	(2020年 9月23日)	848	849	1.7650	1.7660
第21計算期間	(2021年 3月22日)	854	854	2.1108	2.1118
第22計算期間	(2021年 9月21日)	895	895	2.1946	2.1956
第23計算期間	(2022年 3月22日)	1,167	1,168	2.6737	2.6747
第24計算期間	(2022年 9月20日)	1,188	1,189	2.9050	2.9060
第25計算期間	(2023年 3月20日)	798	798	2.5278	2.5288
第26計算期間	(2023年 9月20日)	755	755	2.7081	2.7091
	2022年10月末日	1,099	―	2.6637	―
	11月末日	1,108	―	2.7532	―
	12月末日	886	―	2.6023	―
	2023年 1月末日	912	―	2.7320	―
	2月末日	892	―	2.6735	―
	3月末日	813	―	2.5743	―
	4月末日	823	―	2.6349	―
	5月末日	803	―	2.5947	―
	6月末日	822	―	2.7273	―
	7月末日	774	―	2.6896	―
	8月末日	746	―	2.6752	―
	9月末日	722	―	2.5914	―
	10月末日	690	―	2.5597	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 3月20日)	164,280	166,533	0.9481	0.9611
第8特定期間	(2014年 9月22日)	148,311	150,033	1.1199	1.1329
第9特定期間	(2015年 3月20日)	92,614	94,022	0.8546	0.8676
第10特定期間	(2015年 9月24日)	53,478	54,364	0.6038	0.6138
第11特定期間	(2016年 3月22日)	46,166	46,714	0.5893	0.5963
第12特定期間	(2016年 9月20日)	42,303	42,791	0.6066	0.6136
第13特定期間	(2017年 3月21日)	55,153	55,693	0.7140	0.7210
第14特定期間	(2017年 9月20日)	47,893	48,381	0.6870	0.6940
第15特定期間	(2018年 3月20日)	31,868	32,288	0.5305	0.5375
第16特定期間	(2018年 9月20日)	23,319	23,517	0.4715	0.4755
第17特定期間	(2019年 3月20日)	23,511	23,686	0.5364	0.5404
第18特定期間	(2019年 9月20日)	20,690	20,855	0.5004	0.5044
第19特定期間	(2020年 3月23日)	10,748	10,899	0.2864	0.2904
第20特定期間	(2020年 9月23日)	10,343	10,377	0.3068	0.3078
第21特定期間	(2021年 3月22日)	9,253	9,282	0.3236	0.3246
第22特定期間	(2021年 9月21日)	9,632	9,658	0.3741	0.3751
第23特定期間	(2022年 3月22日)	11,129	11,152	0.4801	0.4811
第24特定期間	(2022年 9月20日)	11,927	11,948	0.5780	0.5790
第25特定期間	(2023年 3月20日)	10,174	10,194	0.5240	0.5250
第26特定期間	(2023年 9月20日)	11,606	11,624	0.6421	0.6431
	2022年10月末日	11,229	―	0.5507	―
	11月末日	11,015	―	0.5445	―
	12月末日	10,555	―	0.5280	―
	2023年 1月末日	10,776	―	0.5469	―
	2月末日	10,805	―	0.5528	―
	3月末日	10,546	―	0.5439	―
	4月末日	11,046	―	0.5747	―
	5月末日	11,061	―	0.5798	―
	6月末日	11,636	―	0.6237	―
	7月末日	11,592	―	0.6298	―
	8月末日	11,467	―	0.6318	―
	9月末日	10,816	―	0.6013	―
	10月末日	10,643	―	0.6002	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 3月20日)	5,564	5,567	1.6534	1.6544
第8計算期間	(2014年 9月22日)	5,133	5,136	2.1022	2.1032
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,832	2,834	1.7326	1.7336
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,816	1,817	1.3238	1.3248
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,867	1,868	1.4245	1.4255
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,991	1,992	1.5694	1.5704
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,759	3,761	1.9638	1.9648
第14計算期間	(2017年 9月20日)	3,002	3,004	2.0077	2.0087
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,100	2,101	1.6580	1.6590
第16計算期間	(2018年 9月20日)	1,638	1,639	1.5712	1.5722
第17計算期間	(2019年 3月20日)	1,614	1,615	1.8730	1.8740
第18計算期間	(2019年 9月20日)	1,260	1,261	1.8301	1.8311
第19計算期間	(2020年 3月23日)	680	681	1.1001	1.1011
第20計算期間	(2020年 9月23日)	599	599	1.2455	1.2465
第21計算期間	(2021年 3月22日)	587	588	1.3375	1.3385
第22計算期間	(2021年 9月21日)	583	583	1.5704	1.5714
第23計算期間	(2022年 3月22日)	682	682	2.0444	2.0454
第24計算期間	(2022年 9月20日)	959	960	2.4700	2.4710
第25計算期間	(2023年 3月20日)	745	745	2.2627	2.2637
第26計算期間	(2023年 9月20日)	642	642	2.7983	2.7993
	2022年10月末日	855	―	2.3583	―
	11月末日	793	―	2.3357	―
	12月末日	767	―	2.2690	―
	2023年 1月末日	789	―	2.3543	―
	2月末日	796	―	2.3840	―
	3月末日	773	―	2.3482	―
	4月末日	813	―	2.4856	―
	5月末日	615	―	2.5122	―
	6月末日	635	―	2.7064	―
	7月末日	640	―	2.7368	―
	8月末日	631	―	2.7500	―
	9月末日	601	―	2.6207	―
	10月末日	600	―	2.6203	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2014年 3月20日)	42,877	43,415	1.1967	1.2117
第6特定期間	(2014年 9月22日)	46,016	46,510	1.3995	1.4145
第7特定期間	(2015年 3月20日)	33,274	33,674	1.2475	1.2625
第8特定期間	(2015年 9月24日)	20,180	20,503	0.9390	0.9540
第9特定期間	(2016年 3月22日)	16,064	16,260	0.8202	0.8302
第10特定期間	(2016年 9月20日)	13,113	13,233	0.7665	0.7735
第11特定期間	(2017年 3月21日)	13,111	13,218	0.8572	0.8642
第12特定期間	(2017年 9月20日)	11,107	11,198	0.8513	0.8583
第13特定期間	(2018年 3月20日)	7,726	7,805	0.6845	0.6915
第14特定期間	(2018年 9月20日)	5,576	5,611	0.6456	0.6496
第15特定期間	(2019年 3月20日)	5,176	5,205	0.7047	0.7087
第16特定期間	(2019年 9月20日)	5,559	5,591	0.7087	0.7127
第17特定期間	(2020年 3月23日)	3,081	3,109	0.4296	0.4336
第18特定期間	(2020年 9月23日)	3,383	3,396	0.5250	0.5270
第19特定期間	(2021年 3月22日)	3,127	3,138	0.6024	0.6044
第20特定期間	(2021年 9月21日)	3,199	3,209	0.6764	0.6784
第21特定期間	(2022年 3月22日)	3,407	3,416	0.8183	0.8203
第22特定期間	(2022年 9月20日)	3,780	3,788	0.9431	0.9451
第23特定期間	(2023年 3月20日)	3,171	3,179	0.8524	0.8544
第24特定期間	(2023年 9月20日)	3,391	3,398	0.9940	0.9960
	2022年10月末日	3,538	―	0.8987	―
	11月末日	3,566	―	0.9162	―
	12月末日	3,376	―	0.8730	―
	2023年 1月末日	3,415	―	0.8913	―
	2月末日	3,361	―	0.8987	―
	3月末日	3,290	―	0.8854	―
	4月末日	3,438	―	0.9271	―
	5月末日	3,374	―	0.9158	―
	6月末日	3,418	―	0.9854	―
	7月末日	3,419	―	0.9903	―
	8月末日	3,415	―	0.9977	―
	9月末日	3,238	―	0.9434	―
	10月末日	3,170	―	0.9437	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 3月20日)	6,234	6,238	1.5970	1.5980
第6計算期間	(2014年 9月22日)	6,527	6,531	1.9992	2.0002
第7計算期間	(2015年 3月20日)	4,826	4,828	1.9078	1.9088
第8計算期間	(2015年 9月24日)	2,951	2,953	1.5517	1.5527
第9計算期間	(2016年 3月22日)	2,304	2,306	1.4967	1.4977
第10計算期間	(2016年 9月20日)	1,940	1,942	1.5004	1.5014
第11計算期間	(2017年 3月21日)	1,828	1,829	1.7681	1.7691
第12計算期間	(2017年 9月20日)	1,451	1,452	1.8433	1.8443
第13計算期間	(2018年 3月20日)	958	958	1.5625	1.5635
第14計算期間	(2018年 9月20日)	792	792	1.5450	1.5460
第15計算期間	(2019年 3月20日)	828	828	1.7491	1.7501
第16計算期間	(2019年 9月20日)	874	874	1.8204	1.8214
第17計算期間	(2020年 3月23日)	444	444	1.1393	1.1403
第18計算期間	(2020年 9月23日)	480	481	1.4449	1.4459
第19計算期間	(2021年 3月22日)	489	489	1.6924	1.6934
第20計算期間	(2021年 9月21日)	548	548	1.9333	1.9343
第21計算期間	(2022年 3月22日)	595	595	2.3775	2.3785
第22計算期間	(2022年 9月20日)	605	605	2.7749	2.7759
第23計算期間	(2023年 3月20日)	536	536	2.5412	2.5422
第24計算期間	(2023年 9月20日)	558	558	2.9990	3.0000
	2022年10月末日	577	―	2.6510	―
	11月末日	587	―	2.7090	―
	12月末日	553	―	2.5865	―
	2023年 1月末日	562	―	2.6464	―
	2月末日	564	―	2.6745	―
	3月末日	557	―	2.6393	―
	4月末日	552	―	2.7695	―
	5月末日	531	―	2.7414	―
	6月末日	568	―	2.9559	―
	7月末日	567	―	2.9767	―
	8月末日	559	―	3.0054	―
	9月末日	528	―	2.8458	―
	10月末日	528	―	2.8526	―