有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/09/23-2026/03/23)

①【純資産の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2016年 9月20日)	2,950	2,960	1.2223	1.2263
第13特定期間	(2017年 3月21日)	3,684	3,697	1.2068	1.2108
第14特定期間	(2017年 9月20日)	2,933	2,943	1.1751	1.1791
第15特定期間	(2018年 3月20日)	2,027	2,035	1.0176	1.0216
第16特定期間	(2018年 9月20日)	1,897	1,902	1.0825	1.0855
第17特定期間	(2019年 3月20日)	1,842	1,847	1.1387	1.1417
第18特定期間	(2019年 9月20日)	2,763	2,770	1.1844	1.1874
第19特定期間	(2020年 3月23日)	2,779	2,788	0.8855	0.8885
第20特定期間	(2020年 9月23日)	3,079	3,088	1.0339	1.0369
第21特定期間	(2021年 3月22日)	2,331	2,337	1.1132	1.1162
第22特定期間	(2021年 9月21日)	2,015	2,020	1.1921	1.1951
第23特定期間	(2022年 3月22日)	2,136	2,141	1.3239	1.3269
第24特定期間	(2022年 9月20日)	2,216	2,221	1.3081	1.3111
第25特定期間	(2023年 3月20日)	1,902	1,906	1.1912	1.1942
第26特定期間	(2023年 9月20日)	1,707	1,711	1.1549	1.1579
第27特定期間	(2024年 3月21日)	1,473	1,477	1.1660	1.1690
第28特定期間	(2024年 9月20日)	1,420	1,423	1.2386	1.2416
第29特定期間	(2025年 3月21日)	1,285	1,288	1.2875	1.2905
第30特定期間	(2025年 9月22日)	1,199	1,202	1.2333	1.2363
第31特定期間	(2026年 3月23日)	1,176	1,178	1.3512	1.3542
	2025年 4月末日	1,278	―	1.2797	―
	5月末日	1,253	―	1.2672	―
	6月末日	1,234	―	1.2586	―
	7月末日	1,206	―	1.2578	―
	8月末日	1,196	―	1.2452	―
	9月末日	1,220	―	1.2541	―
	10月末日	1,184	―	1.2436	―
	11月末日	1,188	―	1.2639	―
	12月末日	1,160	―	1.2418	―
	2026年 1月末日	1,183	―	1.2844	―
	2月末日	1,226	―	1.3787	―
	3月末日	1,175	―	1.3509	―
	4月末日	1,162	―	1.3421	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間	(2016年 9月20日)	2,436	2,438	1.5250	1.5260
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,406	3,408	1.5338	1.5348
第14計算期間	(2017年 9月20日)	2,866	2,867	1.5221	1.5231
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,265	2,267	1.3453	1.3463
第16計算期間	(2018年 9月20日)	2,194	2,195	1.4586	1.4596
第17計算期間	(2019年 3月20日)	2,105	2,106	1.5606	1.5616
第18計算期間	(2019年 9月20日)	3,294	3,296	1.6448	1.6458
第19計算期間	(2020年 3月23日)	3,435	3,438	1.2474	1.2484
第20計算期間	(2020年 9月23日)	3,948	3,951	1.4796	1.4806
第21計算期間	(2021年 3月22日)	3,438	3,440	1.6177	1.6187
第22計算期間	(2021年 9月21日)	2,964	2,965	1.7577	1.7587
第23計算期間	(2022年 3月22日)	2,870	2,871	1.9806	1.9816
第24計算期間	(2022年 9月20日)	3,925	3,927	1.9835	1.9845
第25計算期間	(2023年 3月20日)	4,474	4,476	1.8306	1.8316
第26計算期間	(2023年 9月20日)	2,332	2,333	1.8010	1.8020
第27計算期間	(2024年 3月21日)	1,797	1,798	1.8467	1.8477
第28計算期間	(2024年 9月20日)	1,396	1,397	1.9907	1.9917
第29計算期間	(2025年 3月21日)	1,435	1,436	2.0994	2.1004
第30計算期間	(2025年 9月22日)	1,349	1,350	2.0386	2.0396
第31計算期間	(2026年 3月23日)	1,247	1,247	2.2648	2.2658
	2025年 4月末日	1,406	―	2.0916	―
	5月末日	1,396	―	2.0765	―
	6月末日	1,375	―	2.0673	―
	7月末日	1,371	―	2.0710	―
	8月末日	1,350	―	2.0549	―
	9月末日	1,359	―	2.0729	―
	10月末日	1,327	―	2.0604	―
	11月末日	1,341	―	2.0993	―
	12月末日	1,215	―	2.0674	―
	2026年 1月末日	1,227	―	2.1437	―
	2月末日	1,271	―	2.3068	―
	3月末日	1,247	―	2.2643	―
	4月末日	1,248	―	2.2541	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2016年 9月20日)	412,511	414,935	0.8511	0.8561
第13特定期間	(2017年 3月21日)	366,954	368,925	0.9305	0.9355
第14特定期間	(2017年 9月20日)	265,658	266,548	0.8960	0.8990
第15特定期間	(2018年 3月20日)	163,696	164,357	0.7424	0.7454
第16特定期間	(2018年 9月20日)	149,174	149,525	0.8489	0.8509
第17特定期間	(2019年 3月20日)	132,620	132,914	0.8993	0.9013
第18特定期間	(2019年 9月20日)	124,070	124,339	0.9239	0.9259
第19特定期間	(2020年 3月23日)	82,039	82,275	0.6955	0.6975
第20特定期間	(2020年 9月23日)	84,387	84,603	0.7840	0.7860
第21特定期間	(2021年 3月22日)	83,090	83,280	0.8772	0.8792
第22特定期間	(2021年 9月21日)	81,162	81,332	0.9546	0.9566
第23特定期間	(2022年 3月22日)	90,441	90,599	1.1467	1.1487
第24特定期間	(2022年 9月20日)	102,280	102,429	1.3746	1.3766
第25特定期間	(2023年 3月20日)	85,424	85,566	1.2045	1.2065
第26特定期間	(2023年 9月20日)	89,363	89,564	1.3353	1.3383
第27特定期間	(2024年 3月21日)	88,148	88,335	1.4197	1.4227
第28特定期間	(2024年 9月20日)	87,648	87,825	1.4865	1.4895
第29特定期間	(2025年 3月21日)	94,322	94,493	1.6596	1.6626
第30特定期間	(2025年 9月22日)	87,909	88,073	1.6101	1.6131
第31特定期間	(2026年 3月23日)	100,325	100,481	1.9257	1.9287
	2025年 4月末日	90,135	―	1.5969	―
	5月末日	89,696	―	1.5924	―
	6月末日	88,775	―	1.5908	―
	7月末日	90,235	―	1.6329	―
	8月末日	88,391	―	1.6133	―
	9月末日	89,638	―	1.6451	―
	10月末日	91,252	―	1.6900	―
	11月末日	93,699	―	1.7502	―
	12月末日	91,705	―	1.7251	―
	2026年 1月末日	92,376	―	1.7562	―
	2月末日	100,579	―	1.9238	―
	3月末日	100,723	―	1.9336	―
	4月末日	99,766	―	1.9243	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間	(2016年 9月20日)	37,087	37,107	1.8969	1.8979
第13計算期間	(2017年 3月21日)	37,492	37,509	2.1432	2.1442
第14計算期間	(2017年 9月20日)	30,230	30,244	2.1175	2.1185
第15計算期間	(2018年 3月20日)	20,595	20,607	1.7906	1.7916
第16計算期間	(2018年 9月20日)	20,035	20,045	2.0848	2.0858
第17計算期間	(2019年 3月20日)	18,027	18,035	2.2398	2.2408
第18計算期間	(2019年 9月20日)	20,046	20,054	2.3318	2.3328
第19計算期間	(2020年 3月23日)	14,975	14,984	1.7765	1.7775
第20計算期間	(2020年 9月23日)	14,525	14,533	2.0305	2.0315
第21計算期間	(2021年 3月22日)	13,784	13,790	2.3043	2.3053
第22計算期間	(2021年 9月21日)	13,335	13,340	2.5383	2.5393
第23計算期間	(2022年 3月22日)	15,320	15,325	3.0827	3.0837
第24計算期間	(2022年 9月20日)	21,757	21,762	3.6997	3.7007
第25計算期間	(2023年 3月20日)	17,573	17,578	3.2731	3.2741
第26計算期間	(2023年 9月20日)	16,690	16,695	3.6641	3.6651
第27計算期間	(2024年 3月21日)	15,579	15,583	3.9486	3.9496
第28計算期間	(2024年 9月20日)	15,270	15,273	4.1833	4.1843
第29計算期間	(2025年 3月21日)	17,113	17,117	4.7216	4.7226
第30計算期間	(2025年 9月22日)	16,591	16,595	4.6339	4.6349
第31計算期間	(2026年 3月23日)	19,035	19,038	5.5976	5.5986
	2025年 4月末日	16,560	―	4.5540	―
	5月末日	16,615	―	4.5497	―
	6月末日	16,673	―	4.5540	―
	7月末日	17,028	―	4.6830	―
	8月末日	16,650	―	4.6356	―
	9月末日	16,907	―	4.7347	―
	10月末日	17,176	―	4.8724	―
	11月末日	17,587	―	5.0540	―
	12月末日	17,165	―	4.9902	―
	2026年 1月末日	17,406	―	5.0886	―
	2月末日	19,063	―	5.5843	―
	3月末日	19,205	―	5.6202	―
	4月末日	19,475	―	5.6018	―