野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

    【提出】
    2018/12/14 9:03
    【資料】
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    【項目】
    90項目
    ①【純資産の推移】
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2011年 3月22日)3,0973,1100.98040.9844
    第2特定期間(2011年 9月20日)3,7423,7570.98390.9879
    第3特定期間(2012年 3月21日)4,6694,6871.05261.0566
    第4特定期間(2012年 9月20日)3,1303,1421.08701.0910
    第5特定期間(2013年 3月21日)4,4364,4521.16541.1694
    第6特定期間(2013年 9月20日)4,2784,2921.22211.2261
    第7特定期間(2014年 3月20日)4,6164,6311.28401.2880
    第8特定期間(2014年 9月22日)5,3005,3151.45161.4556
    第9特定期間(2015年 3月20日)4,3394,3521.38071.3847
    第10特定期間(2015年 9月24日)2,9973,0061.19981.2038
    第11特定期間(2016年 3月22日)2,7482,7571.19401.1980
    第12特定期間(2016年 9月20日)2,9502,9601.22231.2263
    第13特定期間(2017年 3月21日)3,6843,6971.20681.2108
    第14特定期間(2017年 9月20日)2,9332,9431.17511.1791
    第15特定期間(2018年 3月20日)2,0272,0351.01761.0216
    第16特定期間(2018年 9月20日)1,8971,9021.08251.0855
    2017年10月末日2,7901.1434
    11月末日2,6401.1254
    12月末日2,3791.1399
    2018年 1月末日2,3201.1100
    2月末日2,1221.0510
    3月末日2,0091.0141
    4月末日2,0061.0415
    5月末日1,9901.0651
    6月末日1,9871.0755
    7月末日1,9821.0942
    8月末日1,9541.1014
    9月末日1,8521.0645
    10月末日1,8041.0366


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2011年 3月22日)8608610.99440.9954
    第2計算期間(2011年 9月20日)8538541.01671.0177
    第3計算期間(2012年 3月21日)1,1441,1451.10941.1104
    第4計算期間(2012年 9月20日)7577581.17081.1718
    第5計算期間(2013年 3月21日)1,9331,9341.28211.2831
    第6計算期間(2013年 9月20日)2,0012,0031.36891.3699
    第7計算期間(2014年 3月20日)2,4412,4431.46561.4666
    第8計算期間(2014年 9月22日)3,5183,5201.68291.6839
    第9計算期間(2015年 3月20日)3,1953,1971.62721.6282
    第10計算期間(2015年 9月24日)2,3312,3321.43861.4396
    第11計算期間(2016年 3月22日)2,2622,2641.46181.4628
    第12計算期間(2016年 9月20日)2,4362,4381.52501.5260
    第13計算期間(2017年 3月21日)3,4063,4081.53381.5348
    第14計算期間(2017年 9月20日)2,8662,8671.52211.5231
    第15計算期間(2018年 3月20日)2,2652,2671.34531.3463
    第16計算期間(2018年 9月20日)2,1942,1951.45861.4596
    2017年10月末日2,6351.4861
    11月末日2,5911.4678
    12月末日2,5581.4919
    2018年 1月末日2,4811.4576
    2月末日2,3501.3853
    3月末日2,2331.3408
    4月末日2,2911.3823
    5月末日2,2361.4191
    6月末日2,2531.4383
    7月末日2,2611.4675
    8月末日2,2631.4811
    9月末日2,0921.4343
    10月末日2,0091.4010


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2011年 3月22日)1,3041,3090.98740.9914
    第2特定期間(2011年 9月20日)1,7451,7530.93520.9392
    第3特定期間(2012年 3月21日)9009031.08591.0899
    第4特定期間(2012年 9月20日)5095111.06821.0722
    第5特定期間(2013年 3月21日)3,4093,4191.34031.3443
    第6特定期間(2013年 9月20日)127,176129,5331.34891.3739
    第7特定期間(2014年 3月20日)548,983559,3211.32761.3526
    第8特定期間(2014年 9月22日)1,339,2071,362,1481.45941.4844
    第9特定期間(2015年 3月20日)1,173,7341,194,7041.39931.4243
    第10特定期間(2015年 9月24日)726,892740,0081.10841.1284
    第11特定期間(2016年 3月22日)523,737532,0560.94430.9593
    第12特定期間(2016年 9月20日)412,511414,9350.85110.8561
    第13特定期間(2017年 3月21日)366,954368,9250.93050.9355
    第14特定期間(2017年 9月20日)265,658266,5480.89600.8990
    第15特定期間(2018年 3月20日)163,696164,3570.74240.7454
    第16特定期間(2018年 9月20日)149,174149,5250.84890.8509
    2017年10月末日240,1700.8883
    11月末日219,3040.8587
    12月末日211,5130.8823
    2018年 1月末日191,2250.8304
    2月末日173,3230.7747
    3月末日163,0370.7457
    4月末日165,5770.7874
    5月末日162,2890.8023
    6月末日160,8820.8237
    7月末日158,9590.8451
    8月末日153,6950.8571
    9月末日145,9090.8374
    10月末日137,6220.8194


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2011年 3月22日)8438441.00581.0068
    第2計算期間(2011年 9月20日)1,1181,1180.97690.9769
    第3計算期間(2012年 3月21日)5245241.16291.1639
    第4計算期間(2012年 9月20日)2112111.17021.1712
    第5計算期間(2013年 3月21日)2,4092,4111.49521.4962
    第6計算期間(2013年 9月20日)18,87018,8821.62891.6299
    第7計算期間(2014年 3月20日)45,14045,1651.79351.7945
    第8計算期間(2014年 9月22日)104,354104,4012.20022.2012
    第9計算期間(2015年 3月20日)90,37890,4162.34742.3484
    第10計算期間(2015年 9月24日)55,10555,1322.05502.0560
    第11計算期間(2016年 3月22日)43,33943,3611.95951.9605
    第12計算期間(2016年 9月20日)37,08737,1071.89691.8979
    第13計算期間(2017年 3月21日)37,49237,5092.14322.1442
    第14計算期間(2017年 9月20日)30,23030,2442.11752.1185
    第15計算期間(2018年 3月20日)20,59520,6071.79061.7916
    第16計算期間(2018年 9月20日)20,03520,0452.08482.0858
    2017年10月末日28,1982.1064
    11月末日26,6462.0432
    12月末日26,4922.1062
    2018年 1月末日23,4771.9889
    2月末日21,6661.8623
    3月末日20,6301.7987
    4月末日21,0711.9067
    5月末日21,0041.9500
    6月末日21,1362.0096
    7月末日21,0322.0666
    8月末日20,5172.1009
    9月末日19,5692.0565
    10月末日18,6162.0171


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2011年 3月22日)45,95946,3260.99991.0079
    第2特定期間(2011年 9月20日)59,04659,5250.98680.9948
    第3特定期間(2012年 3月21日)46,81147,1311.16911.1771
    第4特定期間(2012年 9月20日)27,48627,6801.12851.1365
    第5特定期間(2013年 3月21日)24,77424,9131.42411.4321
    第6特定期間(2013年 9月20日)30,58931,0471.33671.3567
    第7特定期間(2014年 3月20日)33,77934,2961.30831.3283
    第8特定期間(2014年 9月22日)48,86149,5271.46721.4872
    第9特定期間(2015年 3月20日)36,76737,3601.24041.2604
    第10特定期間(2015年 9月24日)22,44122,7970.94410.9591
    第11特定期間(2016年 3月22日)18,27918,4910.86180.8718
    第12特定期間(2016年 9月20日)14,44714,5210.78370.7877
    第13特定期間(2017年 3月21日)15,34115,4110.88290.8869
    第14特定期間(2017年 9月20日)12,24212,2830.88680.8898
    第15特定期間(2018年 3月20日)7,4337,4640.70650.7095
    第16特定期間(2018年 9月20日)6,6046,6210.76060.7626
    2017年10月末日10,9660.8463
    11月末日9,9530.8086
    12月末日9,9820.8530
    2018年 1月末日9,1740.8296
    2月末日8,0240.7527
    3月末日7,4040.7075
    4月末日7,4710.7365
    5月末日7,3600.7470
    6月末日7,1930.7499
    7月末日7,1800.7743
    8月末日6,8250.7733
    9月末日6,4810.7487
    10月末日6,0730.7181


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2011年 3月22日)7,3607,3671.03321.0342
    第2計算期間(2011年 9月20日)7,0607,0661.06601.0670
    第3計算期間(2012年 3月21日)3,8023,8051.32271.3237
    第4計算期間(2012年 9月20日)2,1832,1851.33541.3364
    第5計算期間(2013年 3月21日)2,2922,2941.75131.7523
    第6計算期間(2013年 9月20日)2,4292,4301.79181.7928
    第7計算期間(2014年 3月20日)2,1672,1681.92251.9235
    第8計算期間(2014年 9月22日)3,3243,3262.34492.3459
    第9計算期間(2015年 3月20日)2,8962,8982.17192.1729
    第10計算期間(2015年 9月24日)1,7501,7511.80301.8040
    第11計算期間(2016年 3月22日)1,5311,5321.81411.8151
    第12計算期間(2016年 9月20日)1,3021,3031.74191.7429
    第13計算期間(2017年 3月21日)1,6511,6522.01732.0183
    第14計算期間(2017年 9月20日)1,5101,5102.07522.0762
    第15計算期間(2018年 3月20日)1,0031,0041.68871.6897
    第16計算期間(2018年 9月20日)9269261.85341.8544
    2017年10月末日1,3681.9871
    11月末日1,2691.9055
    12月末日1,2622.0176
    2018年 1月末日1,1901.9691
    2月末日1,0741.7930
    3月末日1,0021.6911
    4月末日1,0111.7676
    5月末日1,0181.8001
    6月末日1,0011.8143
    7月末日1,0051.8780
    8月末日9471.8805
    9月末日9101.8243
    10月末日8591.7545


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2011年 3月22日)275,970279,6040.98721.0002
    第2特定期間(2011年 9月20日)342,550347,5110.89760.9106
    第3特定期間(2012年 3月21日)255,502258,9420.96580.9788
    第4特定期間(2012年 9月20日)146,020148,3450.81650.8295
    第5特定期間(2013年 3月21日)180,226182,5431.01151.0245
    第6特定期間(2013年 9月20日)191,893194,5010.95630.9693
    第7特定期間(2014年 3月20日)164,280166,5330.94810.9611
    第8特定期間(2014年 9月22日)148,311150,0331.11991.1329
    第9特定期間(2015年 3月20日)92,61494,0220.85460.8676
    第10特定期間(2015年 9月24日)53,47854,3640.60380.6138
    第11特定期間(2016年 3月22日)46,16646,7140.58930.5963
    第12特定期間(2016年 9月20日)42,30342,7910.60660.6136
    第13特定期間(2017年 3月21日)55,15355,6930.71400.7210
    第14特定期間(2017年 9月20日)47,89348,3810.68700.6940
    第15特定期間(2018年 3月20日)31,86832,2880.53050.5375
    第16特定期間(2018年 9月20日)23,31923,5170.47150.4755
    2017年10月末日43,9720.6591
    11月末日41,8420.6395
    12月末日40,2070.6348
    2018年 1月末日38,6700.6255
    2月末日34,4900.5672
    3月末日31,4530.5269
    4月末日30,4690.5275
    5月末日27,9990.5020
    6月末日27,0150.4954
    7月末日27,8810.5275
    8月末日24,3990.4844
    9月末日23,5850.4798
    10月末日24,2610.5090


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2011年 3月22日)13,15113,1641.03811.0391
    第2計算期間(2011年 9月20日)11,30011,3111.02021.0212
    第3計算期間(2012年 3月21日)6,1666,1711.19601.1970
    第4計算期間(2012年 9月20日)3,8383,8411.11031.1113
    第5計算期間(2013年 3月21日)6,3556,3591.50091.5019
    第6計算期間(2013年 9月20日)7,4507,4551.53411.5351
    第7計算期間(2014年 3月20日)5,5645,5671.65341.6544
    第8計算期間(2014年 9月22日)5,1335,1362.10222.1032
    第9計算期間(2015年 3月20日)2,8322,8341.73261.7336
    第10計算期間(2015年 9月24日)1,8161,8171.32381.3248
    第11計算期間(2016年 3月22日)1,8671,8681.42451.4255
    第12計算期間(2016年 9月20日)1,9911,9921.56941.5704
    第13計算期間(2017年 3月21日)3,7593,7611.96381.9648
    第14計算期間(2017年 9月20日)3,0023,0042.00772.0087
    第15計算期間(2018年 3月20日)2,1002,1011.65801.6590
    第16計算期間(2018年 9月20日)1,6381,6391.57121.5722
    2017年10月末日2,7431.9462
    11月末日2,5241.9093
    12月末日2,4971.9161
    2018年 1月末日2,4411.9086
    2月末日2,2241.7514
    3月末日2,0751.6465
    4月末日1,9821.6709
    5月末日1,8291.6121
    6月末日1,7431.6127
    7月末日1,8491.7311
    8月末日1,6771.6017
    9月末日1,6621.5989
    10月末日1,7471.7098


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2012年 3月21日)2,9432,9701.10341.1134
    第2特定期間(2012年 9月20日)4,2964,3391.00841.0184
    第3特定期間(2013年 3月21日)15,06415,1831.26431.2743
    第4特定期間(2013年 9月20日)43,20543,7311.23071.2457
    第5特定期間(2014年 3月20日)42,87743,4151.19671.2117
    第6特定期間(2014年 9月22日)46,01646,5101.39951.4145
    第7特定期間(2015年 3月20日)33,27433,6741.24751.2625
    第8特定期間(2015年 9月24日)20,18020,5030.93900.9540
    第9特定期間(2016年 3月22日)16,06416,2600.82020.8302
    第10特定期間(2016年 9月20日)13,11313,2330.76650.7735
    第11特定期間(2017年 3月21日)13,11113,2180.85720.8642
    第12特定期間(2017年 9月20日)11,10711,1980.85130.8583
    第13特定期間(2018年 3月20日)7,7267,8050.68450.6915
    第14特定期間(2018年 9月20日)5,5765,6110.64560.6496
    2017年10月末日10,2040.8027
    11月末日9,5770.7813
    12月末日9,6110.8092
    2018年 1月末日9,1210.7840
    2月末日8,2990.7307
    3月末日7,8110.6922
    4月末日7,7400.7049
    5月末日7,3740.6867
    6月末日6,4040.6768
    7月末日6,5110.7152
    8月末日5,7670.6595
    9月末日5,4030.6440
    10月末日5,1040.6236


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2012年 3月21日)2562561.14451.1455
    第2計算期間(2012年 9月20日)6606611.11191.1129
    第3計算期間(2013年 3月21日)3,1633,1651.45961.4606
    第4計算期間(2013年 9月20日)7,7667,7711.52421.5252
    第5計算期間(2014年 3月20日)6,2346,2381.59701.5980
    第6計算期間(2014年 9月22日)6,5276,5311.99922.0002
    第7計算期間(2015年 3月20日)4,8264,8281.90781.9088
    第8計算期間(2015年 9月24日)2,9512,9531.55171.5527
    第9計算期間(2016年 3月22日)2,3042,3061.49671.4977
    第10計算期間(2016年 9月20日)1,9401,9421.50041.5014
    第11計算期間(2017年 3月21日)1,8281,8291.76811.7691
    第12計算期間(2017年 9月20日)1,4511,4521.84331.8443
    第13計算期間(2018年 3月20日)9589581.56251.5635
    第14計算期間(2018年 9月20日)7927921.54501.5460
    2017年10月末日1,2731.7520
    11月末日1,1861.7207
    12月末日1,1961.7981
    2018年 1月末日1,1391.7571
    2月末日1,0201.6530
    3月末日9601.5801
    4月末日9481.6253
    5月末日9161.5993
    6月末日8781.5926
    7月末日9141.6926
    8月末日8151.5697
    9月末日7871.5412
    10月末日7581.5018


    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型
    2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2011年 3月22日)54541.00051.0005
    第2計算期間(2011年 9月20日)36361.00101.0010
    第3計算期間(2012年 3月21日)1371371.00151.0015
    第4計算期間(2012年 9月20日)38381.00201.0020
    第5計算期間(2013年 3月21日)23231.00131.0023
    第6計算期間(2013年 9月20日)27271.00171.0017
    第7計算期間(2014年 3月20日)7377381.00101.0020
    第8計算期間(2014年 9月22日)1671671.00131.0013
    第9計算期間(2015年 3月20日)1171171.00151.0015
    第10計算期間(2015年 9月24日)1231231.00171.0017
    第11計算期間(2016年 3月22日)1111111.00201.0020
    第12計算期間(2016年 9月20日)99991.00201.0020
    第13計算期間(2017年 3月21日)221.00171.0017
    第14計算期間(2017年 9月20日)331.00161.0016
    第15計算期間(2018年 3月20日)221.00151.0015
    第16計算期間(2018年 9月20日)13131.00141.0014
    2017年10月末日41.0016
    11月末日31.0016
    12月末日31.0016
    2018年 1月末日31.0016
    2月末日21.0015
    3月末日21.0015
    4月末日21.0015
    5月末日21.0015
    6月末日141.0015
    7月末日131.0015
    8月末日131.0015
    9月末日131.0014
    10月末日131.0014

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