有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

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2018/12/14 9:03
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【項目】
90項目
①【純資産の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2011年 3月22日)3,0973,1100.98040.9844
第2特定期間(2011年 9月20日)3,7423,7570.98390.9879
第3特定期間(2012年 3月21日)4,6694,6871.05261.0566
第4特定期間(2012年 9月20日)3,1303,1421.08701.0910
第5特定期間(2013年 3月21日)4,4364,4521.16541.1694
第6特定期間(2013年 9月20日)4,2784,2921.22211.2261
第7特定期間(2014年 3月20日)4,6164,6311.28401.2880
第8特定期間(2014年 9月22日)5,3005,3151.45161.4556
第9特定期間(2015年 3月20日)4,3394,3521.38071.3847
第10特定期間(2015年 9月24日)2,9973,0061.19981.2038
第11特定期間(2016年 3月22日)2,7482,7571.19401.1980
第12特定期間(2016年 9月20日)2,9502,9601.22231.2263
第13特定期間(2017年 3月21日)3,6843,6971.20681.2108
第14特定期間(2017年 9月20日)2,9332,9431.17511.1791
第15特定期間(2018年 3月20日)2,0272,0351.01761.0216
第16特定期間(2018年 9月20日)1,8971,9021.08251.0855
2017年10月末日2,7901.1434
11月末日2,6401.1254
12月末日2,3791.1399
2018年 1月末日2,3201.1100
2月末日2,1221.0510
3月末日2,0091.0141
4月末日2,0061.0415
5月末日1,9901.0651
6月末日1,9871.0755
7月末日1,9821.0942
8月末日1,9541.1014
9月末日1,8521.0645
10月末日1,8041.0366


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 3月22日)8608610.99440.9954
第2計算期間(2011年 9月20日)8538541.01671.0177
第3計算期間(2012年 3月21日)1,1441,1451.10941.1104
第4計算期間(2012年 9月20日)7577581.17081.1718
第5計算期間(2013年 3月21日)1,9331,9341.28211.2831
第6計算期間(2013年 9月20日)2,0012,0031.36891.3699
第7計算期間(2014年 3月20日)2,4412,4431.46561.4666
第8計算期間(2014年 9月22日)3,5183,5201.68291.6839
第9計算期間(2015年 3月20日)3,1953,1971.62721.6282
第10計算期間(2015年 9月24日)2,3312,3321.43861.4396
第11計算期間(2016年 3月22日)2,2622,2641.46181.4628
第12計算期間(2016年 9月20日)2,4362,4381.52501.5260
第13計算期間(2017年 3月21日)3,4063,4081.53381.5348
第14計算期間(2017年 9月20日)2,8662,8671.52211.5231
第15計算期間(2018年 3月20日)2,2652,2671.34531.3463
第16計算期間(2018年 9月20日)2,1942,1951.45861.4596
2017年10月末日2,6351.4861
11月末日2,5911.4678
12月末日2,5581.4919
2018年 1月末日2,4811.4576
2月末日2,3501.3853
3月末日2,2331.3408
4月末日2,2911.3823
5月末日2,2361.4191
6月末日2,2531.4383
7月末日2,2611.4675
8月末日2,2631.4811
9月末日2,0921.4343
10月末日2,0091.4010


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2011年 3月22日)1,3041,3090.98740.9914
第2特定期間(2011年 9月20日)1,7451,7530.93520.9392
第3特定期間(2012年 3月21日)9009031.08591.0899
第4特定期間(2012年 9月20日)5095111.06821.0722
第5特定期間(2013年 3月21日)3,4093,4191.34031.3443
第6特定期間(2013年 9月20日)127,176129,5331.34891.3739
第7特定期間(2014年 3月20日)548,983559,3211.32761.3526
第8特定期間(2014年 9月22日)1,339,2071,362,1481.45941.4844
第9特定期間(2015年 3月20日)1,173,7341,194,7041.39931.4243
第10特定期間(2015年 9月24日)726,892740,0081.10841.1284
第11特定期間(2016年 3月22日)523,737532,0560.94430.9593
第12特定期間(2016年 9月20日)412,511414,9350.85110.8561
第13特定期間(2017年 3月21日)366,954368,9250.93050.9355
第14特定期間(2017年 9月20日)265,658266,5480.89600.8990
第15特定期間(2018年 3月20日)163,696164,3570.74240.7454
第16特定期間(2018年 9月20日)149,174149,5250.84890.8509
2017年10月末日240,1700.8883
11月末日219,3040.8587
12月末日211,5130.8823
2018年 1月末日191,2250.8304
2月末日173,3230.7747
3月末日163,0370.7457
4月末日165,5770.7874
5月末日162,2890.8023
6月末日160,8820.8237
7月末日158,9590.8451
8月末日153,6950.8571
9月末日145,9090.8374
10月末日137,6220.8194


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 3月22日)8438441.00581.0068
第2計算期間(2011年 9月20日)1,1181,1180.97690.9769
第3計算期間(2012年 3月21日)5245241.16291.1639
第4計算期間(2012年 9月20日)2112111.17021.1712
第5計算期間(2013年 3月21日)2,4092,4111.49521.4962
第6計算期間(2013年 9月20日)18,87018,8821.62891.6299
第7計算期間(2014年 3月20日)45,14045,1651.79351.7945
第8計算期間(2014年 9月22日)104,354104,4012.20022.2012
第9計算期間(2015年 3月20日)90,37890,4162.34742.3484
第10計算期間(2015年 9月24日)55,10555,1322.05502.0560
第11計算期間(2016年 3月22日)43,33943,3611.95951.9605
第12計算期間(2016年 9月20日)37,08737,1071.89691.8979
第13計算期間(2017年 3月21日)37,49237,5092.14322.1442
第14計算期間(2017年 9月20日)30,23030,2442.11752.1185
第15計算期間(2018年 3月20日)20,59520,6071.79061.7916
第16計算期間(2018年 9月20日)20,03520,0452.08482.0858
2017年10月末日28,1982.1064
11月末日26,6462.0432
12月末日26,4922.1062
2018年 1月末日23,4771.9889
2月末日21,6661.8623
3月末日20,6301.7987
4月末日21,0711.9067
5月末日21,0041.9500
6月末日21,1362.0096
7月末日21,0322.0666
8月末日20,5172.1009
9月末日19,5692.0565
10月末日18,6162.0171


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2011年 3月22日)45,95946,3260.99991.0079
第2特定期間(2011年 9月20日)59,04659,5250.98680.9948
第3特定期間(2012年 3月21日)46,81147,1311.16911.1771
第4特定期間(2012年 9月20日)27,48627,6801.12851.1365
第5特定期間(2013年 3月21日)24,77424,9131.42411.4321
第6特定期間(2013年 9月20日)30,58931,0471.33671.3567
第7特定期間(2014年 3月20日)33,77934,2961.30831.3283
第8特定期間(2014年 9月22日)48,86149,5271.46721.4872
第9特定期間(2015年 3月20日)36,76737,3601.24041.2604
第10特定期間(2015年 9月24日)22,44122,7970.94410.9591
第11特定期間(2016年 3月22日)18,27918,4910.86180.8718
第12特定期間(2016年 9月20日)14,44714,5210.78370.7877
第13特定期間(2017年 3月21日)15,34115,4110.88290.8869
第14特定期間(2017年 9月20日)12,24212,2830.88680.8898
第15特定期間(2018年 3月20日)7,4337,4640.70650.7095
第16特定期間(2018年 9月20日)6,6046,6210.76060.7626
2017年10月末日10,9660.8463
11月末日9,9530.8086
12月末日9,9820.8530
2018年 1月末日9,1740.8296
2月末日8,0240.7527
3月末日7,4040.7075
4月末日7,4710.7365
5月末日7,3600.7470
6月末日7,1930.7499
7月末日7,1800.7743
8月末日6,8250.7733
9月末日6,4810.7487
10月末日6,0730.7181


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 3月22日)7,3607,3671.03321.0342
第2計算期間(2011年 9月20日)7,0607,0661.06601.0670
第3計算期間(2012年 3月21日)3,8023,8051.32271.3237
第4計算期間(2012年 9月20日)2,1832,1851.33541.3364
第5計算期間(2013年 3月21日)2,2922,2941.75131.7523
第6計算期間(2013年 9月20日)2,4292,4301.79181.7928
第7計算期間(2014年 3月20日)2,1672,1681.92251.9235
第8計算期間(2014年 9月22日)3,3243,3262.34492.3459
第9計算期間(2015年 3月20日)2,8962,8982.17192.1729
第10計算期間(2015年 9月24日)1,7501,7511.80301.8040
第11計算期間(2016年 3月22日)1,5311,5321.81411.8151
第12計算期間(2016年 9月20日)1,3021,3031.74191.7429
第13計算期間(2017年 3月21日)1,6511,6522.01732.0183
第14計算期間(2017年 9月20日)1,5101,5102.07522.0762
第15計算期間(2018年 3月20日)1,0031,0041.68871.6897
第16計算期間(2018年 9月20日)9269261.85341.8544
2017年10月末日1,3681.9871
11月末日1,2691.9055
12月末日1,2622.0176
2018年 1月末日1,1901.9691
2月末日1,0741.7930
3月末日1,0021.6911
4月末日1,0111.7676
5月末日1,0181.8001
6月末日1,0011.8143
7月末日1,0051.8780
8月末日9471.8805
9月末日9101.8243
10月末日8591.7545


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2011年 3月22日)275,970279,6040.98721.0002
第2特定期間(2011年 9月20日)342,550347,5110.89760.9106
第3特定期間(2012年 3月21日)255,502258,9420.96580.9788
第4特定期間(2012年 9月20日)146,020148,3450.81650.8295
第5特定期間(2013年 3月21日)180,226182,5431.01151.0245
第6特定期間(2013年 9月20日)191,893194,5010.95630.9693
第7特定期間(2014年 3月20日)164,280166,5330.94810.9611
第8特定期間(2014年 9月22日)148,311150,0331.11991.1329
第9特定期間(2015年 3月20日)92,61494,0220.85460.8676
第10特定期間(2015年 9月24日)53,47854,3640.60380.6138
第11特定期間(2016年 3月22日)46,16646,7140.58930.5963
第12特定期間(2016年 9月20日)42,30342,7910.60660.6136
第13特定期間(2017年 3月21日)55,15355,6930.71400.7210
第14特定期間(2017年 9月20日)47,89348,3810.68700.6940
第15特定期間(2018年 3月20日)31,86832,2880.53050.5375
第16特定期間(2018年 9月20日)23,31923,5170.47150.4755
2017年10月末日43,9720.6591
11月末日41,8420.6395
12月末日40,2070.6348
2018年 1月末日38,6700.6255
2月末日34,4900.5672
3月末日31,4530.5269
4月末日30,4690.5275
5月末日27,9990.5020
6月末日27,0150.4954
7月末日27,8810.5275
8月末日24,3990.4844
9月末日23,5850.4798
10月末日24,2610.5090


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 3月22日)13,15113,1641.03811.0391
第2計算期間(2011年 9月20日)11,30011,3111.02021.0212
第3計算期間(2012年 3月21日)6,1666,1711.19601.1970
第4計算期間(2012年 9月20日)3,8383,8411.11031.1113
第5計算期間(2013年 3月21日)6,3556,3591.50091.5019
第6計算期間(2013年 9月20日)7,4507,4551.53411.5351
第7計算期間(2014年 3月20日)5,5645,5671.65341.6544
第8計算期間(2014年 9月22日)5,1335,1362.10222.1032
第9計算期間(2015年 3月20日)2,8322,8341.73261.7336
第10計算期間(2015年 9月24日)1,8161,8171.32381.3248
第11計算期間(2016年 3月22日)1,8671,8681.42451.4255
第12計算期間(2016年 9月20日)1,9911,9921.56941.5704
第13計算期間(2017年 3月21日)3,7593,7611.96381.9648
第14計算期間(2017年 9月20日)3,0023,0042.00772.0087
第15計算期間(2018年 3月20日)2,1002,1011.65801.6590
第16計算期間(2018年 9月20日)1,6381,6391.57121.5722
2017年10月末日2,7431.9462
11月末日2,5241.9093
12月末日2,4971.9161
2018年 1月末日2,4411.9086
2月末日2,2241.7514
3月末日2,0751.6465
4月末日1,9821.6709
5月末日1,8291.6121
6月末日1,7431.6127
7月末日1,8491.7311
8月末日1,6771.6017
9月末日1,6621.5989
10月末日1,7471.7098


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2012年 3月21日)2,9432,9701.10341.1134
第2特定期間(2012年 9月20日)4,2964,3391.00841.0184
第3特定期間(2013年 3月21日)15,06415,1831.26431.2743
第4特定期間(2013年 9月20日)43,20543,7311.23071.2457
第5特定期間(2014年 3月20日)42,87743,4151.19671.2117
第6特定期間(2014年 9月22日)46,01646,5101.39951.4145
第7特定期間(2015年 3月20日)33,27433,6741.24751.2625
第8特定期間(2015年 9月24日)20,18020,5030.93900.9540
第9特定期間(2016年 3月22日)16,06416,2600.82020.8302
第10特定期間(2016年 9月20日)13,11313,2330.76650.7735
第11特定期間(2017年 3月21日)13,11113,2180.85720.8642
第12特定期間(2017年 9月20日)11,10711,1980.85130.8583
第13特定期間(2018年 3月20日)7,7267,8050.68450.6915
第14特定期間(2018年 9月20日)5,5765,6110.64560.6496
2017年10月末日10,2040.8027
11月末日9,5770.7813
12月末日9,6110.8092
2018年 1月末日9,1210.7840
2月末日8,2990.7307
3月末日7,8110.6922
4月末日7,7400.7049
5月末日7,3740.6867
6月末日6,4040.6768
7月末日6,5110.7152
8月末日5,7670.6595
9月末日5,4030.6440
10月末日5,1040.6236


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2012年 3月21日)2562561.14451.1455
第2計算期間(2012年 9月20日)6606611.11191.1129
第3計算期間(2013年 3月21日)3,1633,1651.45961.4606
第4計算期間(2013年 9月20日)7,7667,7711.52421.5252
第5計算期間(2014年 3月20日)6,2346,2381.59701.5980
第6計算期間(2014年 9月22日)6,5276,5311.99922.0002
第7計算期間(2015年 3月20日)4,8264,8281.90781.9088
第8計算期間(2015年 9月24日)2,9512,9531.55171.5527
第9計算期間(2016年 3月22日)2,3042,3061.49671.4977
第10計算期間(2016年 9月20日)1,9401,9421.50041.5014
第11計算期間(2017年 3月21日)1,8281,8291.76811.7691
第12計算期間(2017年 9月20日)1,4511,4521.84331.8443
第13計算期間(2018年 3月20日)9589581.56251.5635
第14計算期間(2018年 9月20日)7927921.54501.5460
2017年10月末日1,2731.7520
11月末日1,1861.7207
12月末日1,1961.7981
2018年 1月末日1,1391.7571
2月末日1,0201.6530
3月末日9601.5801
4月末日9481.6253
5月末日9161.5993
6月末日8781.5926
7月末日9141.6926
8月末日8151.5697
9月末日7871.5412
10月末日7581.5018


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 3月22日)54541.00051.0005
第2計算期間(2011年 9月20日)36361.00101.0010
第3計算期間(2012年 3月21日)1371371.00151.0015
第4計算期間(2012年 9月20日)38381.00201.0020
第5計算期間(2013年 3月21日)23231.00131.0023
第6計算期間(2013年 9月20日)27271.00171.0017
第7計算期間(2014年 3月20日)7377381.00101.0020
第8計算期間(2014年 9月22日)1671671.00131.0013
第9計算期間(2015年 3月20日)1171171.00151.0015
第10計算期間(2015年 9月24日)1231231.00171.0017
第11計算期間(2016年 3月22日)1111111.00201.0020
第12計算期間(2016年 9月20日)99991.00201.0020
第13計算期間(2017年 3月21日)221.00171.0017
第14計算期間(2017年 9月20日)331.00161.0016
第15計算期間(2018年 3月20日)221.00151.0015
第16計算期間(2018年 9月20日)13131.00141.0014
2017年10月末日41.0016
11月末日31.0016
12月末日31.0016
2018年 1月末日31.0016
2月末日21.0015
3月末日21.0015
4月末日21.0015
5月末日21.0015
6月末日141.0015
7月末日131.0015
8月末日131.0015
9月末日131.0014
10月末日131.0014

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