有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【純資産の推移】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2012年 3月21日)	4,669	4,687	1.0526	1.0566
第4特定期間	(2012年 9月20日)	3,130	3,142	1.0870	1.0910
第5特定期間	(2013年 3月21日)	4,436	4,452	1.1654	1.1694
第6特定期間	(2013年 9月20日)	4,278	4,292	1.2221	1.2261
第7特定期間	(2014年 3月20日)	4,616	4,631	1.2840	1.2880
第8特定期間	(2014年 9月22日)	5,300	5,315	1.4516	1.4556
第9特定期間	(2015年 3月20日)	4,339	4,352	1.3807	1.3847
第10特定期間	(2015年 9月24日)	2,997	3,006	1.1998	1.2038
第11特定期間	(2016年 3月22日)	2,748	2,757	1.1940	1.1980
第12特定期間	(2016年 9月20日)	2,950	2,960	1.2223	1.2263
第13特定期間	(2017年 3月21日)	3,684	3,697	1.2068	1.2108
第14特定期間	(2017年 9月20日)	2,933	2,943	1.1751	1.1791
第15特定期間	(2018年 3月20日)	2,027	2,035	1.0176	1.0216
第16特定期間	(2018年 9月20日)	1,897	1,902	1.0825	1.0855
第17特定期間	(2019年 3月20日)	1,842	1,847	1.1387	1.1417
第18特定期間	(2019年 9月20日)	2,763	2,770	1.1844	1.1874
第19特定期間	(2020年 3月23日)	2,779	2,788	0.8855	0.8885
第20特定期間	(2020年 9月23日)	3,079	3,088	1.0339	1.0369
第21特定期間	(2021年 3月22日)	2,331	2,337	1.1132	1.1162
第22特定期間	(2021年 9月21日)	2,015	2,020	1.1921	1.1951
	2020年10月末日	2,726	―	1.0067	―
	11月末日	2,780	―	1.1101	―
	12月末日	2,632	―	1.0692	―
	2021年 1月末日	2,443	―	1.0659	―
	2月末日	2,315	―	1.0837	―
	3月末日	2,362	―	1.1278	―
	4月末日	2,298	―	1.1619	―
	5月末日	2,282	―	1.1921	―
	6月末日	2,231	―	1.1984	―
	7月末日	2,161	―	1.2070	―
	8月末日	2,063	―	1.1968	―
	9月末日	2,012	―	1.1896	―
	10月末日	2,099	―	1.2459	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 3月21日)	1,144	1,145	1.1094	1.1104
第4計算期間	(2012年 9月20日)	757	758	1.1708	1.1718
第5計算期間	(2013年 3月21日)	1,933	1,934	1.2821	1.2831
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,001	2,003	1.3689	1.3699
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,441	2,443	1.4656	1.4666
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,518	3,520	1.6829	1.6839
第9計算期間	(2015年 3月20日)	3,195	3,197	1.6272	1.6282
第10計算期間	(2015年 9月24日)	2,331	2,332	1.4386	1.4396
第11計算期間	(2016年 3月22日)	2,262	2,264	1.4618	1.4628
第12計算期間	(2016年 9月20日)	2,436	2,438	1.5250	1.5260
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,406	3,408	1.5338	1.5348
第14計算期間	(2017年 9月20日)	2,866	2,867	1.5221	1.5231
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,265	2,267	1.3453	1.3463
第16計算期間	(2018年 9月20日)	2,194	2,195	1.4586	1.4596
第17計算期間	(2019年 3月20日)	2,105	2,106	1.5606	1.5616
第18計算期間	(2019年 9月20日)	3,294	3,296	1.6448	1.6458
第19計算期間	(2020年 3月23日)	3,435	3,438	1.2474	1.2484
第20計算期間	(2020年 9月23日)	3,948	3,951	1.4796	1.4806
第21計算期間	(2021年 3月22日)	3,438	3,440	1.6177	1.6187
第22計算期間	(2021年 9月21日)	2,964	2,965	1.7577	1.7587
	2020年10月末日	3,602	―	1.4447	―
	11月末日	3,740	―	1.5977	―
	12月末日	3,489	―	1.5415	―
	2021年 1月末日	3,393	―	1.5409	―
	2月末日	3,378	―	1.5714	―
	3月末日	3,451	―	1.6391	―
	4月末日	3,510	―	1.6931	―
	5月末日	3,152	―	1.7416	―
	6月末日	3,102	―	1.7550	―
	7月末日	3,077	―	1.7719	―
	8月末日	2,983	―	1.7614	―
	9月末日	2,958	―	1.7541	―
	10月末日	2,998	―	1.8418	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2012年 3月21日)	900	903	1.0859	1.0899
第4特定期間	(2012年 9月20日)	509	511	1.0682	1.0722
第5特定期間	(2013年 3月21日)	3,409	3,419	1.3403	1.3443
第6特定期間	(2013年 9月20日)	127,176	129,533	1.3489	1.3739
第7特定期間	(2014年 3月20日)	548,983	559,321	1.3276	1.3526
第8特定期間	(2014年 9月22日)	1,339,207	1,362,148	1.4594	1.4844
第9特定期間	(2015年 3月20日)	1,173,734	1,194,704	1.3993	1.4243
第10特定期間	(2015年 9月24日)	726,892	740,008	1.1084	1.1284
第11特定期間	(2016年 3月22日)	523,737	532,056	0.9443	0.9593
第12特定期間	(2016年 9月20日)	412,511	414,935	0.8511	0.8561
第13特定期間	(2017年 3月21日)	366,954	368,925	0.9305	0.9355
第14特定期間	(2017年 9月20日)	265,658	266,548	0.8960	0.8990
第15特定期間	(2018年 3月20日)	163,696	164,357	0.7424	0.7454
第16特定期間	(2018年 9月20日)	149,174	149,525	0.8489	0.8509
第17特定期間	(2019年 3月20日)	132,620	132,914	0.8993	0.9013
第18特定期間	(2019年 9月20日)	124,070	124,339	0.9239	0.9259
第19特定期間	(2020年 3月23日)	82,039	82,275	0.6955	0.6975
第20特定期間	(2020年 9月23日)	84,387	84,603	0.7840	0.7860
第21特定期間	(2021年 3月22日)	83,090	83,280	0.8772	0.8792
第22特定期間	(2021年 9月21日)	81,162	81,332	0.9546	0.9566
	2020年10月末日	79,884	―	0.7612	―
	11月末日	86,280	―	0.8390	―
	12月末日	80,470	―	0.8057	―
	2021年 1月末日	79,270	―	0.8089	―
	2月末日	80,362	―	0.8359	―
	3月末日	85,029	―	0.9016	―
	4月末日	84,843	―	0.9196	―
	5月末日	85,887	―	0.9512	―
	6月末日	84,675	―	0.9642	―
	7月末日	83,816	―	0.9643	―
	8月末日	82,023	―	0.9565	―
	9月末日	81,730	―	0.9646	―
	10月末日	85,490	―	1.0311	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 3月21日)	524	524	1.1629	1.1639
第4計算期間	(2012年 9月20日)	211	211	1.1702	1.1712
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,409	2,411	1.4952	1.4962
第6計算期間	(2013年 9月20日)	18,870	18,882	1.6289	1.6299
第7計算期間	(2014年 3月20日)	45,140	45,165	1.7935	1.7945
第8計算期間	(2014年 9月22日)	104,354	104,401	2.2002	2.2012
第9計算期間	(2015年 3月20日)	90,378	90,416	2.3474	2.3484
第10計算期間	(2015年 9月24日)	55,105	55,132	2.0550	2.0560
第11計算期間	(2016年 3月22日)	43,339	43,361	1.9595	1.9605
第12計算期間	(2016年 9月20日)	37,087	37,107	1.8969	1.8979
第13計算期間	(2017年 3月21日)	37,492	37,509	2.1432	2.1442
第14計算期間	(2017年 9月20日)	30,230	30,244	2.1175	2.1185
第15計算期間	(2018年 3月20日)	20,595	20,607	1.7906	1.7916
第16計算期間	(2018年 9月20日)	20,035	20,045	2.0848	2.0858
第17計算期間	(2019年 3月20日)	18,027	18,035	2.2398	2.2408
第18計算期間	(2019年 9月20日)	20,046	20,054	2.3318	2.3328
第19計算期間	(2020年 3月23日)	14,975	14,984	1.7765	1.7775
第20計算期間	(2020年 9月23日)	14,525	14,533	2.0305	2.0315
第21計算期間	(2021年 3月22日)	13,784	13,790	2.3043	2.3053
第22計算期間	(2021年 9月21日)	13,335	13,340	2.5383	2.5393
	2020年10月末日	13,682	―	1.9761	―
	11月末日	14,629	―	2.1835	―
	12月末日	13,577	―	2.1015	―
	2021年 1月末日	13,318	―	2.1151	―
	2月末日	13,336	―	2.1911	―
	3月末日	14,137	―	2.3679	―
	4月末日	13,911	―	2.4206	―
	5月末日	14,121	―	2.5091	―
	6月末日	14,087	―	2.5489	―
	7月末日	13,697	―	2.5544	―
	8月末日	13,422	―	2.5389	―
	9月末日	13,370	―	2.5645	―
	10月末日	13,938	―	2.7469	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2012年 3月21日)	46,811	47,131	1.1691	1.1771
第4特定期間	(2012年 9月20日)	27,486	27,680	1.1285	1.1365
第5特定期間	(2013年 3月21日)	24,774	24,913	1.4241	1.4321
第6特定期間	(2013年 9月20日)	30,589	31,047	1.3367	1.3567
第7特定期間	(2014年 3月20日)	33,779	34,296	1.3083	1.3283
第8特定期間	(2014年 9月22日)	48,861	49,527	1.4672	1.4872
第9特定期間	(2015年 3月20日)	36,767	37,360	1.2404	1.2604
第10特定期間	(2015年 9月24日)	22,441	22,797	0.9441	0.9591
第11特定期間	(2016年 3月22日)	18,279	18,491	0.8618	0.8718
第12特定期間	(2016年 9月20日)	14,447	14,521	0.7837	0.7877
第13特定期間	(2017年 3月21日)	15,341	15,411	0.8829	0.8869
第14特定期間	(2017年 9月20日)	12,242	12,283	0.8868	0.8898
第15特定期間	(2018年 3月20日)	7,433	7,464	0.7065	0.7095
第16特定期間	(2018年 9月20日)	6,604	6,621	0.7606	0.7626
第17特定期間	(2019年 3月20日)	6,061	6,076	0.7868	0.7888
第18特定期間	(2019年 9月20日)	5,127	5,140	0.7696	0.7716
第19特定期間	(2020年 3月23日)	2,793	2,805	0.4757	0.4777
第20特定期間	(2020年 9月23日)	3,605	3,615	0.6807	0.6827
第21特定期間	(2021年 3月22日)	3,698	3,708	0.8014	0.8034
第22特定期間	(2021年 9月21日)	3,473	3,481	0.8218	0.8238
	2020年10月末日	3,260	―	0.6365	―
	11月末日	3,653	―	0.7324	―
	12月末日	3,516	―	0.7227	―
	2021年 1月末日	3,466	―	0.7237	―
	2月末日	3,660	―	0.7845	―
	3月末日	3,712	―	0.8086	―
	4月末日	3,750	―	0.8362	―
	5月末日	3,821	―	0.8626	―
	6月末日	3,739	―	0.8553	―
	7月末日	3,619	―	0.8390	―
	8月末日	3,494	―	0.8226	―
	9月末日	3,471	―	0.8232	―
	10月末日	3,734	―	0.9093	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 3月21日)	3,802	3,805	1.3227	1.3237
第4計算期間	(2012年 9月20日)	2,183	2,185	1.3354	1.3364
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,292	2,294	1.7513	1.7523
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,429	2,430	1.7918	1.7928
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,167	2,168	1.9225	1.9235
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,324	3,326	2.3449	2.3459
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,896	2,898	2.1719	2.1729
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,750	1,751	1.8030	1.8040
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,531	1,532	1.8141	1.8151
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,302	1,303	1.7419	1.7429
第13計算期間	(2017年 3月21日)	1,651	1,652	2.0173	2.0183
第14計算期間	(2017年 9月20日)	1,510	1,510	2.0752	2.0762
第15計算期間	(2018年 3月20日)	1,003	1,004	1.6887	1.6897
第16計算期間	(2018年 9月20日)	926	926	1.8534	1.8544
第17計算期間	(2019年 3月20日)	878	878	1.9474	1.9484
第18計算期間	(2019年 9月20日)	960	960	1.9310	1.9320
第19計算期間	(2020年 3月23日)	613	614	1.2126	1.2136
第20計算期間	(2020年 9月23日)	848	849	1.7650	1.7660
第21計算期間	(2021年 3月22日)	854	854	2.1108	2.1118
第22計算期間	(2021年 9月21日)	895	895	2.1946	2.1956
	2020年10月末日	789	―	1.6552	―
	11月末日	857	―	1.9100	―
	12月末日	794	―	1.8894	―
	2021年 1月末日	784	―	1.8969	―
	2月末日	841	―	2.0620	―
	3月末日	861	―	2.1297	―
	4月末日	881	―	2.2079	―
	5月末日	958	―	2.2828	―
	6月末日	947	―	2.2688	―
	7月末日	916	―	2.2305	―
	8月末日	895	―	2.1921	―
	9月末日	893	―	2.1982	―
	10月末日	980	―	2.4334	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2012年 3月21日)	255,502	258,942	0.9658	0.9788
第4特定期間	(2012年 9月20日)	146,020	148,345	0.8165	0.8295
第5特定期間	(2013年 3月21日)	180,226	182,543	1.0115	1.0245
第6特定期間	(2013年 9月20日)	191,893	194,501	0.9563	0.9693
第7特定期間	(2014年 3月20日)	164,280	166,533	0.9481	0.9611
第8特定期間	(2014年 9月22日)	148,311	150,033	1.1199	1.1329
第9特定期間	(2015年 3月20日)	92,614	94,022	0.8546	0.8676
第10特定期間	(2015年 9月24日)	53,478	54,364	0.6038	0.6138
第11特定期間	(2016年 3月22日)	46,166	46,714	0.5893	0.5963
第12特定期間	(2016年 9月20日)	42,303	42,791	0.6066	0.6136
第13特定期間	(2017年 3月21日)	55,153	55,693	0.7140	0.7210
第14特定期間	(2017年 9月20日)	47,893	48,381	0.6870	0.6940
第15特定期間	(2018年 3月20日)	31,868	32,288	0.5305	0.5375
第16特定期間	(2018年 9月20日)	23,319	23,517	0.4715	0.4755
第17特定期間	(2019年 3月20日)	23,511	23,686	0.5364	0.5404
第18特定期間	(2019年 9月20日)	20,690	20,855	0.5004	0.5044
第19特定期間	(2020年 3月23日)	10,748	10,899	0.2864	0.2904
第20特定期間	(2020年 9月23日)	10,343	10,377	0.3068	0.3078
第21特定期間	(2021年 3月22日)	9,253	9,282	0.3236	0.3246
第22特定期間	(2021年 9月21日)	9,632	9,658	0.3741	0.3751
	2020年10月末日	8,757	―	0.2715	―
	11月末日	10,036	―	0.3211	―
	12月末日	9,470	―	0.3137	―
	2021年 1月末日	9,013	―	0.3056	―
	2月末日	9,146	―	0.3162	―
	3月末日	9,100	―	0.3202	―
	4月末日	9,621	―	0.3460	―
	5月末日	10,232	―	0.3716	―
	6月末日	10,676	―	0.4007	―
	7月末日	10,167	―	0.3864	―
	8月末日	9,817	―	0.3782	―
	9月末日	9,384	―	0.3664	―
	10月末日	9,652	―	0.3859	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2012年 3月21日)	6,166	6,171	1.1960	1.1970
第4計算期間	(2012年 9月20日)	3,838	3,841	1.1103	1.1113
第5計算期間	(2013年 3月21日)	6,355	6,359	1.5009	1.5019
第6計算期間	(2013年 9月20日)	7,450	7,455	1.5341	1.5351
第7計算期間	(2014年 3月20日)	5,564	5,567	1.6534	1.6544
第8計算期間	(2014年 9月22日)	5,133	5,136	2.1022	2.1032
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,832	2,834	1.7326	1.7336
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,816	1,817	1.3238	1.3248
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,867	1,868	1.4245	1.4255
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,991	1,992	1.5694	1.5704
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,759	3,761	1.9638	1.9648
第14計算期間	(2017年 9月20日)	3,002	3,004	2.0077	2.0087
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,100	2,101	1.6580	1.6590
第16計算期間	(2018年 9月20日)	1,638	1,639	1.5712	1.5722
第17計算期間	(2019年 3月20日)	1,614	1,615	1.8730	1.8740
第18計算期間	(2019年 9月20日)	1,260	1,261	1.8301	1.8311
第19計算期間	(2020年 3月23日)	680	681	1.1001	1.1011
第20計算期間	(2020年 9月23日)	599	599	1.2455	1.2465
第21計算期間	(2021年 3月22日)	587	588	1.3375	1.3385
第22計算期間	(2021年 9月21日)	583	583	1.5704	1.5714
	2020年10月末日	529	―	1.1062	―
	11月末日	611	―	1.3122	―
	12月末日	582	―	1.2858	―
	2021年 1月末日	564	―	1.2565	―
	2月末日	577	―	1.3042	―
	3月末日	581	―	1.3235	―
	4月末日	613	―	1.4343	―
	5月末日	650	―	1.5446	―
	6月末日	663	―	1.6700	―
	7月末日	608	―	1.6145	―
	8月末日	596	―	1.5844	―
	9月末日	570	―	1.5379	―
	10月末日	597	―	1.6241	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 3月21日)	2,943	2,970	1.1034	1.1134
第2特定期間	(2012年 9月20日)	4,296	4,339	1.0084	1.0184
第3特定期間	(2013年 3月21日)	15,064	15,183	1.2643	1.2743
第4特定期間	(2013年 9月20日)	43,205	43,731	1.2307	1.2457
第5特定期間	(2014年 3月20日)	42,877	43,415	1.1967	1.2117
第6特定期間	(2014年 9月22日)	46,016	46,510	1.3995	1.4145
第7特定期間	(2015年 3月20日)	33,274	33,674	1.2475	1.2625
第8特定期間	(2015年 9月24日)	20,180	20,503	0.9390	0.9540
第9特定期間	(2016年 3月22日)	16,064	16,260	0.8202	0.8302
第10特定期間	(2016年 9月20日)	13,113	13,233	0.7665	0.7735
第11特定期間	(2017年 3月21日)	13,111	13,218	0.8572	0.8642
第12特定期間	(2017年 9月20日)	11,107	11,198	0.8513	0.8583
第13特定期間	(2018年 3月20日)	7,726	7,805	0.6845	0.6915
第14特定期間	(2018年 9月20日)	5,576	5,611	0.6456	0.6496
第15特定期間	(2019年 3月20日)	5,176	5,205	0.7047	0.7087
第16特定期間	(2019年 9月20日)	5,559	5,591	0.7087	0.7127
第17特定期間	(2020年 3月23日)	3,081	3,109	0.4296	0.4336
第18特定期間	(2020年 9月23日)	3,383	3,396	0.5250	0.5270
第19特定期間	(2021年 3月22日)	3,127	3,138	0.6024	0.6044
第20特定期間	(2021年 9月21日)	3,199	3,209	0.6764	0.6784
	2020年10月末日	3,147	―	0.4996	―
	11月末日	3,509	―	0.5769	―
	12月末日	3,206	―	0.5602	―
	2021年 1月末日	3,118	―	0.5541	―
	2月末日	3,215	―	0.5776	―
	3月末日	3,150	―	0.6091	―
	4月末日	3,220	―	0.6361	―
	5月末日	3,360	―	0.6740	―
	6月末日	3,370	―	0.6875	―
	7月末日	3,299	―	0.6808	―
	8月末日	3,214	―	0.6751	―
	9月末日	3,174	―	0.6722	―
	10月末日	3,347	―	0.7176	―

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 3月21日)	256	256	1.1445	1.1455
第2計算期間	(2012年 9月20日)	660	661	1.1119	1.1129
第3計算期間	(2013年 3月21日)	3,163	3,165	1.4596	1.4606
第4計算期間	(2013年 9月20日)	7,766	7,771	1.5242	1.5252
第5計算期間	(2014年 3月20日)	6,234	6,238	1.5970	1.5980
第6計算期間	(2014年 9月22日)	6,527	6,531	1.9992	2.0002
第7計算期間	(2015年 3月20日)	4,826	4,828	1.9078	1.9088
第8計算期間	(2015年 9月24日)	2,951	2,953	1.5517	1.5527
第9計算期間	(2016年 3月22日)	2,304	2,306	1.4967	1.4977
第10計算期間	(2016年 9月20日)	1,940	1,942	1.5004	1.5014
第11計算期間	(2017年 3月21日)	1,828	1,829	1.7681	1.7691
第12計算期間	(2017年 9月20日)	1,451	1,452	1.8433	1.8443
第13計算期間	(2018年 3月20日)	958	958	1.5625	1.5635
第14計算期間	(2018年 9月20日)	792	792	1.5450	1.5460
第15計算期間	(2019年 3月20日)	828	828	1.7491	1.7501
第16計算期間	(2019年 9月20日)	874	874	1.8204	1.8214
第17計算期間	(2020年 3月23日)	444	444	1.1393	1.1403
第18計算期間	(2020年 9月23日)	480	481	1.4449	1.4459
第19計算期間	(2021年 3月22日)	489	489	1.6924	1.6934
第20計算期間	(2021年 9月21日)	548	548	1.9333	1.9343
	2020年10月末日	452	―	1.3800	―
	11月末日	504	―	1.5994	―
	12月末日	467	―	1.5584	―
	2021年 1月末日	462	―	1.5466	―
	2月末日	472	―	1.6182	―
	3月末日	494	―	1.7112	―
	4月末日	515	―	1.7931	―
	5月末日	543	―	1.9060	―
	6月末日	550	―	1.9495	―
	7月末日	544	―	1.9362	―
	8月末日	549	―	1.9250	―
	9月末日	542	―	1.9212	―
	10月末日	569	―	2.0571	―