有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 1,103 | 1,103 | 1,103.63 | 1,103.63 | 1,127 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,188 | 1,188 | 1,080.13 | 1,080.13 | 1,077 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,283 | 1,299 | 1,425.80 | 1,443.60 | 1,448 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,258 | 2,283 | 2,053.19 | 2,076.19 | 2,055 |
| 2013年 2月末日 | 1,205 | ― | 1,506.71 | ― | 1,504 | |
| 3月末日 | 1,425 | ― | 1,584.25 | ― | 1,587 | |
| 4月末日 | 1,676 | ― | 1,676.08 | ― | 1,675 | |
| 5月末日 | 1,802 | ― | 1,802.66 | ― | 1,800 | |
| 6月末日 | 1,712 | ― | 1,712.89 | ― | 1,719 | |
| 7月末日 | 1,786 | ― | 1,786.46 | ― | 1,778 | |
| 8月末日 | 1,740 | ― | 1,740.34 | ― | 1,733 | |
| 9月末日 | 1,788 | ― | 1,788.88 | ― | 1,771 | |
| 10月末日 | 1,881 | ― | 1,881.47 | ― | 1,862 | |
| 11月末日 | 2,003 | ― | 2,003.95 | ― | 2,000 | |
| 12月末日 | 2,105 | ― | 2,105.78 | ― | 2,111 | |
| 2014年 1月末日 | 2,168 | ― | 1,971.23 | ― | 1,963 | |
| 2月末日 | 1,832 | ― | 2,036.65 | ― | 2,032 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
