有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 1,103 | 1,103 | 1,103.63 | 1,103.63 | 1,127 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,188 | 1,188 | 1,080.13 | 1,080.13 | 1,077 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,283 | 1,299 | 1,425.80 | 1,443.60 | 1,448 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,258 | 2,283 | 2,053.19 | 2,076.19 | 2,055 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,396 | 6,478 | 2,558.45 | 2,591.35 | 2,625 |
| 2014年 1月末日 | 2,168 | ― | 1,971.23 | ― | 1,963 | |
| 2月末日 | 1,832 | ― | 2,036.65 | ― | 2,032 | |
| 3月末日 | 1,853 | ― | 2,059.83 | ― | 2,064 | |
| 4月末日 | 1,869 | ― | 2,076.90 | ― | 2,069 | |
| 5月末日 | 1,897 | ― | 2,108.30 | ― | 2,113 | |
| 6月末日 | 1,932 | ― | 2,147.10 | ― | 2,154 | |
| 7月末日 | 1,973 | ― | 2,192.92 | ― | 2,181 | |
| 8月末日 | 2,022 | ― | 2,247.18 | ― | 2,242 | |
| 9月末日 | 2,112 | ― | 2,347.51 | ― | 2,348 | |
| 10月末日 | 3,078 | ― | 2,367.93 | ― | 2,407 | |
| 11月末日 | 4,800 | ― | 2,667.06 | ― | 2,697 | |
| 12月末日 | 6,589 | ― | 2,745.65 | ― | 2,748 | |
| 2015年 1月末日 | 7,204 | ― | 2,573.01 | ― | 2,578 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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