有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 1,103 | 1,103 | 1,103.63 | 1,103.63 | 1,127 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,188 | 1,188 | 1,080.13 | 1,080.13 | 1,077 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,283 | 1,299 | 1,425.80 | 1,443.60 | 1,448 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,258 | 2,283 | 2,053.19 | 2,076.19 | 2,055 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,396 | 6,478 | 2,558.45 | 2,591.35 | 2,625 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 6,648 | 6,764 | 2,374.35 | 2,415.75 | 2,367 |
| 2015年 1月末日 | 7,204 | ― | 2,573.01 | ― | 2,578 | |
| 2月末日 | 7,595 | ― | 2,712.57 | ― | 2,710 | |
| 3月末日 | 7,555 | ― | 2,698.29 | ― | 2,692 | |
| 4月末日 | 7,297 | ― | 2,702.87 | ― | 2,685 | |
| 5月末日 | 7,668 | ― | 2,840.29 | ― | 2,840 | |
| 6月末日 | 7,364 | ― | 2,727.45 | ― | 2,758 | |
| 7月末日 | 7,087 | ― | 2,834.87 | ― | 2,828 | |
| 8月末日 | 7,073 | ― | 2,619.66 | ― | 2,617 | |
| 9月末日 | 6,875 | ― | 2,455.59 | ― | 2,482 | |
| 10月末日 | 7,699 | ― | 2,749.90 | ― | 2,766 | |
| 11月末日 | 7,847 | ― | 2,802.76 | ― | 2,784 | |
| 12月末日 | 7,404 | ― | 2,742.31 | ― | 2,729 | |
| 2016年 1月末日 | 7,109 | ― | 2,451.51 | ― | 2,462 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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