有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 1,103 | 1,103 | 1,103.63 | 1,103.63 | 1,127 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,188 | 1,188 | 1,080.13 | 1,080.13 | 1,077 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,283 | 1,299 | 1,425.80 | 1,443.60 | 1,448 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,258 | 2,283 | 2,053.19 | 2,076.19 | 2,055 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,396 | 6,478 | 2,558.45 | 2,591.35 | 2,625 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 6,648 | 6,764 | 2,374.35 | 2,415.75 | 2,367 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 7,257 | 7,429 | 2,791.52 | 2,857.42 | 2,787 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 8,968 | 9,053 | 3,321.64 | 3,353.14 | 3,310 |
| 2017年 1月末日 | 7,219 | ― | 2,776.83 | ― | 2,766 | |
| 2月末日 | 7,431 | ― | 2,858.46 | ― | 2,851 | |
| 3月末日 | 7,408 | ― | 2,849.37 | ― | 2,839 | |
| 4月末日 | 7,418 | ― | 2,853.10 | ― | 2,851 | |
| 5月末日 | 7,474 | ― | 2,874.95 | ― | 2,865 | |
| 6月末日 | 7,583 | ― | 2,916.59 | ― | 2,910 | |
| 7月末日 | 7,630 | ― | 2,934.65 | ― | 2,932 | |
| 8月末日 | 7,593 | ― | 2,920.66 | ― | 2,919 | |
| 9月末日 | 7,924 | ― | 3,047.76 | ― | 3,035 | |
| 10月末日 | 8,150 | ― | 3,134.87 | ― | 3,145 | |
| 11月末日 | 8,253 | ― | 3,174.38 | ― | 3,175 | |
| 12月末日 | 9,166 | ― | 3,273.69 | ― | 3,265 | |
| 2018年 1月末日 | 8,872 | ― | 3,286.08 | ― | 3,290 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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