有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,188 | 1,188 | 1,080.13 | 1,080.13 | 1,077 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,283 | 1,299 | 1,425.80 | 1,443.60 | 1,448 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,258 | 2,283 | 2,053.19 | 2,076.19 | 2,055 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,396 | 6,478 | 2,558.45 | 2,591.35 | 2,625 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 6,648 | 6,764 | 2,374.35 | 2,415.75 | 2,367 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 7,257 | 7,429 | 2,791.52 | 2,857.42 | 2,787 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 8,968 | 9,053 | 3,321.64 | 3,353.14 | 3,310 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 5,577 | 5,605 | 3,101.97 | 3,117.47 | 3,110 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 9,607 | 9,719 | 3,958.42 | 4,004.62 | 3,945 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 21,543 | 21,778 | 4,269.37 | 4,316.07 | 4,270 |
| 2020年 1月末日 | 9,189 | ― | 3,866.09 | ― | 3,870 | |
| 2月末日 | 10,614 | ― | 3,523.04 | ― | 3,440 | |
| 3月末日 | 14,769 | ― | 3,091.89 | ― | 3,065 | |
| 4月末日 | 16,245 | ― | 3,400.67 | ― | 3,415 | |
| 5月末日 | 16,134 | ― | 3,532.87 | ― | 3,515 | |
| 6月末日 | 15,880 | ― | 3,571.14 | ― | 3,565 | |
| 7月末日 | 16,591 | ― | 3,689.39 | ― | 3,685 | |
| 8月末日 | 17,960 | ― | 4,020.78 | ― | 4,045 | |
| 9月末日 | 18,867 | ― | 3,843.52 | ― | 3,805 | |
| 10月末日 | 19,006 | ― | 3,772.69 | ― | 3,690 | |
| 11月末日 | 20,403 | ― | 4,123.64 | ― | 4,100 | |
| 12月末日 | 21,663 | ― | 4,214.71 | ― | 4,215 | |
| 2021年 1月末日 | 21,636 | ― | 4,279.42 | ― | 4,225 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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