有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,283 | 1,299 | 1,425.80 | 1,443.60 | 1,448 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,258 | 2,283 | 2,053.19 | 2,076.19 | 2,055 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,396 | 6,478 | 2,558.45 | 2,591.35 | 2,625 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 6,648 | 6,764 | 2,374.35 | 2,415.75 | 2,367 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 7,257 | 7,429 | 2,791.52 | 2,857.42 | 2,787 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 8,968 | 9,053 | 3,321.64 | 3,353.14 | 3,310 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 5,577 | 5,605 | 3,101.97 | 3,117.47 | 3,110 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 9,607 | 9,719 | 3,958.42 | 4,004.62 | 3,945 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 21,543 | 21,778 | 4,269.37 | 4,316.07 | 4,270 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 40,919 | 41,242 | 5,614.60 | 5,658.90 | 5,645 |
| 2021年 1月末日 | 21,636 | ― | 4,279.42 | ― | 4,225 | |
| 2月末日 | 22,270 | ― | 4,404.77 | ― | 4,385 | |
| 3月末日 | 24,626 | ― | 4,748.60 | ― | 4,750 | |
| 4月末日 | 26,500 | ― | 4,973.84 | ― | 4,945 | |
| 5月末日 | 28,092 | ― | 5,009.30 | ― | 5,010 | |
| 6月末日 | 29,099 | ― | 5,155.89 | ― | 5,150 | |
| 7月末日 | 30,595 | ― | 5,258.75 | ― | 5,210 | |
| 8月末日 | 31,860 | ― | 5,414.76 | ― | 5,430 | |
| 9月末日 | 32,837 | ― | 5,312.65 | ― | 5,340 | |
| 10月末日 | 36,103 | ― | 5,691.86 | ― | 5,660 | |
| 11月末日 | 38,115 | ― | 5,775.99 | ― | 5,689 | |
| 12月末日 | 43,332 | ― | 6,017.60 | ― | 6,016 | |
| 2022年 1月末日 | 39,857 | ― | 5,544.99 | ― | 5,561 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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