有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 1,103 | 1,103 | 1,103.63 | 1,103.63 | 1,127 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,188 | 1,188 | 1,080.13 | 1,080.13 | 1,077 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,283 | 1,299 | 1,425.80 | 1,443.60 | 1,448 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,258 | 2,283 | 2,053.19 | 2,076.19 | 2,055 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,396 | 6,478 | 2,558.45 | 2,591.35 | 2,625 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 6,648 | 6,764 | 2,374.35 | 2,415.75 | 2,367 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 7,257 | 7,429 | 2,791.52 | 2,857.42 | 2,787 |
| 2016年 1月末日 | 7,109 | ― | 2,451.51 | ― | 2,462 | |
| 2月末日 | 6,905 | ― | 2,381.12 | ― | 2,360 | |
| 3月末日 | 7,279 | ― | 2,510.06 | ― | 2,492 | |
| 4月末日 | 7,213 | ― | 2,487.57 | ― | 2,453 | |
| 5月末日 | 7,316 | ― | 2,522.84 | ― | 2,536 | |
| 6月末日 | 6,719 | ― | 2,317.02 | ― | 2,301 | |
| 7月末日 | 7,141 | ― | 2,462.64 | ― | 2,442 | |
| 8月末日 | 7,092 | ― | 2,445.83 | ― | 2,438 | |
| 9月末日 | 6,889 | ― | 2,375.67 | ― | 2,360 | |
| 10月末日 | 7,064 | ― | 2,435.87 | ― | 2,434 | |
| 11月末日 | 7,857 | ― | 2,709.51 | ― | 2,706 | |
| 12月末日 | 7,743 | ― | 2,867.91 | ― | 2,864 | |
| 2017年 1月末日 | 7,219 | ― | 2,776.83 | ― | 2,766 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
