有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 6,648 | 6,764 | 2,374.35 | 2,415.75 | 2,367 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 7,257 | 7,429 | 2,791.52 | 2,857.42 | 2,787 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 8,968 | 9,053 | 3,321.64 | 3,353.14 | 3,310 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 5,577 | 5,605 | 3,101.97 | 3,117.47 | 3,110 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 9,607 | 9,719 | 3,958.42 | 4,004.62 | 3,945 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 21,543 | 21,778 | 4,269.37 | 4,316.07 | 4,270 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 40,919 | 41,242 | 5,614.60 | 5,658.90 | 5,645 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月20日) | 32,966 | 33,369 | 5,439.59 | 5,505.99 | 5,475 |
| 第14計算期間末 | (2024年 1月20日) | 40,247 | 40,704 | 7,679.79 | 7,766.89 | 7,709 |
| 第15計算期間末 | (2025年 1月20日) | 60,425 | 61,015 | 10,137.29 | 10,236.29 | 10,145 |
| 2024年 1月末日 | 42,420 | ― | 7,877.38 | ― | 7,860 | |
| 2月末日 | 45,324 | ― | 8,288.95 | ― | 8,266 | |
| 3月末日 | 47,154 | ― | 8,640.16 | ― | 8,618 | |
| 4月末日 | 47,370 | ― | 8,721.90 | ― | 8,715 | |
| 5月末日 | 48,448 | ― | 8,925.26 | ― | 8,919 | |
| 6月末日 | 51,805 | ― | 9,612.70 | ― | 9,635 | |
| 7月末日 | 54,578 | ― | 9,026.76 | ― | 9,124 | |
| 8月末日 | 54,833 | ― | 8,828.10 | ― | 8,867 | |
| 9月末日 | 56,401 | ― | 8,935.21 | ― | 8,863 | |
| 10月末日 | 56,971 | ― | 9,749.94 | ― | 9,671 | |
| 11月末日 | 60,347 | ― | 9,879.69 | ― | 9,922 | |
| 12月末日 | 60,339 | ― | 10,325.52 | ― | 10,315 | |
| 2025年 1月末日 | 64,021 | ― | 10,154.57 | ― | 10,240 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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