半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,258 | 2,283 | 2,053.19 | 2,076.19 | 2,055 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,396 | 6,478 | 2,558.45 | 2,591.35 | 2,625 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 6,648 | 6,764 | 2,374.35 | 2,415.75 | 2,367 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 7,257 | 7,429 | 2,791.52 | 2,857.42 | 2,787 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 8,968 | 9,053 | 3,321.64 | 3,353.14 | 3,310 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 5,577 | 5,605 | 3,101.97 | 3,117.47 | 3,110 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 9,607 | 9,719 | 3,958.42 | 4,004.62 | 3,945 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 21,543 | 21,778 | 4,269.37 | 4,316.07 | 4,270 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 40,919 | 41,242 | 5,614.60 | 5,658.90 | 5,645 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月20日) | 32,966 | 33,369 | 5,439.59 | 5,505.99 | 5,475 |
| 2022年 7月末日 | 40,904 | ― | 5,976.22 | ― | 5,947 | |
| 8月末日 | 39,077 | ― | 6,031.85 | ― | 6,061 | |
| 9月末日 | 37,544 | ― | 5,761.42 | ― | 5,749 | |
| 10月末日 | 42,111 | ― | 6,325.38 | ― | 6,299 | |
| 11月末日 | 38,063 | ― | 6,019.41 | ― | 6,011 | |
| 12月末日 | 33,663 | ― | 5,601.78 | ― | 5,585 | |
| 2023年 1月末日 | 35,041 | ― | 5,682.57 | ― | 5,667 | |
| 2月末日 | 33,950 | ― | 5,892.59 | ― | 5,891 | |
| 3月末日 | 35,313 | ― | 5,878.30 | ― | 5,866 | |
| 4月末日 | 32,558 | ― | 6,031.02 | ― | 6,070 | |
| 5月末日 | 31,789 | ― | 6,400.24 | ― | 6,367 | |
| 6月末日 | 35,512 | ― | 6,947.51 | ― | 6,948 | |
| 7月末日 | 36,299 | ― | 7,044.80 | ― | 7,081 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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