有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 689,668,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,475,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,192,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 577,282,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0674 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 364,550,161,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,302,280,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,247,881,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,222,286,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2267 | 円 |
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