有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,525,003,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,849,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,500,154,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,904,199,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1526 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 759,083,673,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,600,995,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,482,678,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 521,906,822,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3537 | 円 |
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