有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,643,795,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,535,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,608,259,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,242,265,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1129 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 660,755,627,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,846,439,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,909,187,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,510,522,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3013 | 円 |
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