有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,010,401,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,108,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,003,292,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,895,250,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,682,000,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,179,091,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,132,502,909,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 909,265,072,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455 | 円 |
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