有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,176,621,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,728,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,160,893,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,011,455,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0496 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 951,838,837,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,691,498,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,147,339,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,770,359,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2547 | 円 |
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