有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,572,708,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,816,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,557,892,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,611,813,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,243,600,417,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,533,018,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,067,399,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,021,151,291,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1811 | 円 |
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