有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,116,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,060,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,786,056,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,564,638,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1415 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 685,073,583,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,708,612,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,364,971,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 514,895,330,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233 | 円 |
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