有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,439,058,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,991,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,424,066,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,850,117,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1183 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 706,474,936,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,955,769,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,519,166,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 535,716,834,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3020 | 円 |
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