有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・国内債券
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,334,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,977,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,118,357,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,029,794,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0860 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 607,201,281,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,867,615,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,333,666,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 482,099,976,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2535 | 円 |
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