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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

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【提出】: 2014/12/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成26年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	15,709,854,318	円
Ⅱ 負債総額	874,515,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,835,338,426	円
Ⅳ 発行済口数	8,944,595,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6586	円
(1万口当たり純資産額)	(16,586	円)

開示資料

決算

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