有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/12-2024/09/10)
| 2024年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,797,747,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,213,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,654,534,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,585,412,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,078 | 円) |
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
| 2024年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,102,813,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,915,955,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,186,857,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,120,238,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,154 | 円) |
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