有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/11-2025/09/10)
| 2025年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,686,518,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,955,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,655,563,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,335,980,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4177 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,177 | 円) |
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
| 2025年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 47,588,513,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,877,439,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,711,073,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,769,778,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8838 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,838 | 円) |
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