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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

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【提出】: 2016/12/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,752,423,664	円
Ⅱ 負債総額	19,726,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,732,697,303	円
Ⅳ 発行済口数	14,269,972,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7332	円
(1万口当たり純資産額)	(17,332	円)

開示資料

決算

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