有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
2021年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 8,508,246,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,927,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,491,318,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,539,783,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3433 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,433 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 45,097,311,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,988,646,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,108,665,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,923,894,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,493 | 円) |
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