有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
2019年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 13,584,375,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,321,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,470,053,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,599,389,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,056 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 60,043,027,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,030,037,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,012,989,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,668,319,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6734 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,734 | 円) |
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