有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/09/11)
2023年9月末日現在
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
2023年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 9,257,453,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,484,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,253,969,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,475,598,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7381 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,381 | 円) |
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
2023年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 38,711,897,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,954,278,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,757,618,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,855,170,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,530 | 円) |
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