有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,350,465,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,136,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,345,328,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,788,797,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9944 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,944 | 円) |
(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,949,909,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,097,018,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,852,891,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,265,491,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,146 | 円) |
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