有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
2020年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 8,015,641,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,089,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,902,551,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,034,976,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6038 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,038 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 41,096,055,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,234,282,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,861,773,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,897,715,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8204 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,204 | 円) |
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