有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 平成26年 8月29日現在 | |||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) | ||
| 投資信託受益証券 | 日本 | 17,324,005,694 | 98.66 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,006,191 | 0.01 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 232,491,736 | 1.33 | ||
| 合計(純資産総額) | 17,558,503,621 | 100.00 | |||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 | |||||
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