有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 2023年7月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,051,401,297 | 97.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,868,985 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 101,637,264 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 4,161,907,546 | 100.00 | |
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