有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 2026年1月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,800,919,769 | 98.45 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,923,118 | 0.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 35,302,762 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 2,845,145,649 | 100.00 | |
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