三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2018/10/11 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,008,095,739	98.22
親投資信託受益証券	日本	2,003,794	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	160,857,719	1.76
合計(純資産総額)		9,170,957,252	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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