有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 2023年1月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,340,876,761 | 97.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,871,647 | 0.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 119,150,639 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 4,468,899,047 | 100.00 | |
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