有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 2025年1月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,260,491,272 | 97.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,876,084 | 0.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 75,193,382 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,344,560,738 | 100.00 | |
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