有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 平成29年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,986,114,646 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,005,392 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 244,205,696 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 12,232,325,734 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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