有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 10,788,409,898 | 98.42 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,004,593 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 171,107,923 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 10,961,522,414 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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