有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,460,331,495 | 97.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,892,058 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 159,894,563 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 7,629,118,116 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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