信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第90計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日	第91計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	15,569,232,385円	15,312,693,053円	14,962,438,356円
期末受益権口数	17,107,038,249口	16,895,846,820口	16,726,450,638口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,101円	9,063円	8,945円
期中騰落率	△0.22%	△0.19%	△1.08%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第90計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日	第91計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,516,489,868円	1,498,715,275円	1,470,965,304円
期末受益権口数	1,490,792,263口	1,476,315,140口	1,465,886,799口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,172円	10,152円	10,035円
期中騰落率	1.67%	0.14%	△0.80%