臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年11月21日 至 平成 28年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	105円
期末純資産総額	29,511,020,380円
期末受益権口数	32,631,260,732口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,044円
期中騰落率	△2.31 %

「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年11月21日 至 平成 28年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	105円
期末純資産総額	2,735,271,767円
期末受益権口数	2,800,284,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,768円
期中騰落率	△9.96 %