臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日	第156計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第157計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	5,130,118,298円	4,964,642,002円	5,016,087,952円
期末受益権口数	6,958,333,566口	6,834,984,886口	6,775,468,190口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,373円	7,264円	7,403円
期中騰落率	1.97%	△1.41%	1.98%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日	第156計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第157計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	360円
期末純資産総額	999,131,326円	989,337,106円	952,230,770円
期末受益権口数	876,398,585口	864,082,305口	832,346,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,400円	11,450円	11,440円
期中騰落率	3.43%	0.96%	3.05%