臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:09
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間第101計算期間
自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 9月20日
第102計算期間
自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年10月21日
第103計算期間
自 令和 1年10月22日
至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円10円10円
期末純資産総額13,940,345,143円13,697,654,091円13,368,943,284円
期末受益権口数14,428,711,104口14,254,600,959口13,962,145,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,662円9,609円9,575円
期中騰落率0.58%△0.44%△0.24%


PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間第101計算期間
自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 9月20日
第102計算期間
自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年10月21日
第103計算期間
自 令和 1年10月22日
至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円35円35円
期末純資産総額1,329,900,112円1,322,362,563円1,309,370,348円
期末受益権口数1,260,894,383口1,255,115,293口1,248,135,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,547円10,536円10,491円
期中騰落率2.28%0.22%△0.09%