信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第101計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第102計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日	第103計算期間 自 令和 1年10月22日 至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	13,940,345,143円	13,697,654,091円	13,368,943,284円
期末受益権口数	14,428,711,104口	14,254,600,959口	13,962,145,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,662円	9,609円	9,575円
期中騰落率	0.58%	△0.44%	△0.24%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第101計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第102計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日	第103計算期間 自 令和 1年10月22日 至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,329,900,112円	1,322,362,563円	1,309,370,348円
期末受益権口数	1,260,894,383口	1,255,115,293口	1,248,135,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,547円	10,536円	10,491円
期中騰落率	2.28%	0.22%	△0.09%