臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日	第81計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日	第82計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	19,367,119,841円	19,093,894,640円	18,460,951,927円
期末受益権口数	19,555,635,221口	19,323,856,673口	19,118,671,761口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,904円	9,881円	9,656円
期中騰落率	0.59%	0.02%	△2.02%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日	第81計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日	第82計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	2,033,568,609円	1,978,146,786円	1,831,993,092円
期末受益権口数	1,839,167,537口	1,828,048,982口	1,808,756,116口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,057円	10,821円	10,128円
期中騰落率	1.39%	△1.81%	△6.08%